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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 547 500.00 | | 547 500.00 | 547 500.00 |
AP Constructions | 3 331 908.00 | 474 171.00 | 2 857 737.00 | 3 331 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 145.00 | 102 188.00 | 113 957.00 | 216 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 134 473.00 | 642 813.00 | 491 660.00 | 1 134 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 853.00 | 134 853.00 | | 134 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 564 307.00 | 1 357 615.00 | 6 206 691.00 | 7 564 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 236.00 | | 119 236.00 | 119 236.00 |
BZ Autres créances | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 476.00 | 3 054.00 | 576 421.00 | 579 476.00 |
CF Disponibilités | 183 415.00 | | 183 415.00 | 183 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 129.00 | 3 054.00 | 989 074.00 | 992 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 556 436.00 | 1 360 669.00 | 7 195 766.00 | 8 556 436.00 |
CU Autres participations | 2 139 156.00 | | 2 139 156.00 | 2 139 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 828.00 | | | 1 770 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 083.00 | | | 177 083.00 |
DG Autres réserves | 1 376 479.00 | | | 1 376 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 888.00 | | | 3 391 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 263 358.00 | | | 3 263 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 116.00 | | | 283 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 736.00 | | | 156 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 878.00 | | | 3 803 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 766.00 | | | 7 195 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 293.00 | | | 732 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
FG Production vendue services | 297 231.00 | | 297 231.00 | 297 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 095.00 | | 321 094.00 | 321 095.00 |
FQ Autres produits | | | 50 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 604.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 563.00 | | | 719 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 066.00 | | | 652 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 965 965.00 | | 607 342.00 | 6 965 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 3 465 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 7 564 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 099 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 864 728.00 | | 234 414.00 | 3 864 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101 236.00 | | 372 928.00 | 3 101 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 344.00 | 119 604.00 | | 460 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 344.00 | 119 604.00 | | 460 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 657.00 | 2 401.00 | | 83 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 737.00 | 156 737.00 | | 156 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 854.00 | 134 854.00 | | 134 854.00 |
UX Autres créances clients | 119 236.00 | 119 236.00 | | 119 236.00 |
VB T. V. A. | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 263 358.00 | 273 029.00 | 1 062 933.00 | 3 263 358.00 |
VI Groupe et associés | 199 463.00 | 199 463.00 | | 199 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 750.00 | | | 400 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 982.00 | | | 178 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 772.00 | 309 092.00 | 56 680.00 | 365 772.00 |
VW T.V.A. | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 878.00 | 732 293.00 | 1 062 933.00 | 3 803 878.00 |