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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 141 123.00 | | 141 123.00 | 141 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 664.00 | 35 285.00 | 379.00 | 35 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 329.00 | 8 534.00 | 1 795.00 | 10 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 754.00 | 45 458.00 | 143 296.00 | 188 754.00 |
BT Marchandises | 115 346.00 | | 115 346.00 | 115 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 205.00 | 822.00 | 268 384.00 | 269 205.00 |
BZ Autres créances | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CF Disponibilités | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 414 494.00 | 822.00 | 413 673.00 | 414 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 248.00 | 46 279.00 | 556 969.00 | 603 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
DG Autres réserves | 47 834.00 | 38 993.00 | | 47 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 250.00 | 8 840.00 | | 10 250.00 |
DL TOTAL (I) | 98 634.00 | 88 383.00 | | 98 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 052.00 | 91 996.00 | | 71 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 133.00 | 74 355.00 | | 92 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 395.00 | 135 095.00 | | 169 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 370.00 | 42 747.00 | | 65 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 273.00 | 40 120.00 | | 40 273.00 |
EA Autres dettes | 20 112.00 | 22 447.00 | | 20 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 336.00 | 406 759.00 | | 458 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 969.00 | 495 142.00 | | 556 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 754.00 | | | 188 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 761.00 | | | 142 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 583.00 | 875.00 | | 44 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 944.00 | 875.00 | | 42 944.00 |