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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 92 613.00 | | 92 613.00 | 92 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 613.00 | | 92 613.00 | 92 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 773.00 | | 94 773.00 | 94 773.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | -485 949.00 | -476 968.00 | | -485 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 756.00 | 510 409.00 | | 553 756.00 |
DL TOTAL (I) | 83 688.00 | 49 322.00 | | 83 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 150.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 922.00 | 8 801.00 | | 10 922.00 |
EA Autres dettes | | 3 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 085.00 | 12 661.00 | | 11 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 773.00 | 61 983.00 | | 94 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 634.00 | 221 034.00 | | 223 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 130.00 | 733 230.00 | | 779 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 374.00 | 222 821.00 | | 225 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 756.00 | 510 409.00 | | 553 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 050 704.00 | | 56 280.00 | 16 050 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 16 060 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 16 101 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 537.00 | | 1 280.00 | 26 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 010 137.00 | | 55 000.00 | 16 010 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 405.00 | 9 532.00 | | 9 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | 4 677.00 | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691.00 | 4 855.00 | | 2 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 668.00 | 6 732.00 | | 54 668.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 793.00 | 18 536.00 | 19 793.00 | 19 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 321 380.00 | | | 3 321 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 395 841.00 | 25 268.00 | 19 793.00 | 3 395 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 536.00 | 19 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |