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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 212.00 | 45 374.00 | 4 838.00 | 50 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 833.00 | 95 630.00 | 57 203.00 | 152 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 274.00 | 151 066.00 | 490 208.00 | 641 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BZ Autres créances | 37 104.00 | | 37 104.00 | 37 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 713.00 | | 45 713.00 | 45 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 987.00 | 151 066.00 | 535 921.00 | 686 987.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 766.00 | -81 234.00 | | -23 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 998.00 | 57 468.00 | | 37 998.00 |
DL TOTAL (I) | 138 085.00 | 100 087.00 | | 138 085.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46.00 | 65.00 | | 46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 491.00 | 60 623.00 | | 58 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 741.00 | 261 600.00 | | 226 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 666.00 | 81 708.00 | | 71 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 893.00 | 38 582.00 | | 40 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 836.00 | 443 178.00 | | 397 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 921.00 | 543 265.00 | | 535 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 182.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 942.00 | | 489 942.00 | 489 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 942.00 | | 489 942.00 | 489 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 972.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 972.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | -972.00 | | -890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 739.00 | 538 741.00 | | 491 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 742.00 | 481 273.00 | | 453 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 998.00 | 57 468.00 | | 37 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 846.00 | | 4 428.00 | 636 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 620.00 | | 4 428.00 | 208 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 790.00 | 22 277.00 | | 128 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 790.00 | 22 277.00 | | 128 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 666.00 | 71 666.00 | | 71 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 694.00 | 17 446.00 | 11 248.00 | 28 694.00 |
VI Groupe et associés | 226 741.00 | 226 741.00 | | 226 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 377.00 | 37 261.00 | 18 116.00 | 55 377.00 |
VW T.V.A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 836.00 | 386 588.00 | 11 248.00 | 397 836.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |