| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 314 463.00 | 176 293.00 | 138 170.00 | 314 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 901.00 | 223 097.00 | 61 804.00 | 284 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 222.00 | 239 641.00 | 78 581.00 | 318 222.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 771.00 | 641 885.00 | 635 885.00 | 1 277 771.00 |
BT Marchandises | 367 976.00 | 17 610.00 | 350 366.00 | 367 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BZ Autres créances | 457 433.00 | | 457 433.00 | 457 433.00 |
CF Disponibilités | 152 997.00 | | 152 997.00 | 152 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 408.00 | | 54 408.00 | 54 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 769.00 | 17 610.00 | 1 021 159.00 | 1 038 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 541.00 | 659 495.00 | 1 657 045.00 | 2 316 541.00 |
CU Autres participations | 319 769.00 | | 319 769.00 | 319 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 074.00 | 51 636.00 | | 114 074.00 |
DK Provisions réglementées | 21 529.00 | 17 008.00 | | 21 529.00 |
DL TOTAL (I) | 179 603.00 | 112 645.00 | | 179 603.00 |
DP Provisions pour risques | 7 638.00 | 7 532.00 | | 7 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 638.00 | 7 532.00 | | 7 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 143.00 | | | 338 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 388.00 | 599 336.00 | | 469 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 273.00 | -842.00 | | -1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 109.00 | 215 988.00 | | 210 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 004.00 | 335 052.00 | | 427 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 968.00 | | |
EA Autres dettes | 20 521.00 | 19 779.00 | | 20 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 910.00 | 11 297.00 | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 804.00 | 1 185 580.00 | | 1 469 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 045.00 | 1 305 757.00 | | 1 657 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 390 600.00 | | 4 390 600.00 | 4 390 600.00 |
FG Production vendue services | 1 412 707.00 | | 1 412 707.00 | 1 412 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 803 308.00 | | 5 803 308.00 | 5 803 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 841 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 913 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 638.00 | |
GE Autres charges | | | 392 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 771.00 | 3 478.00 | | 2 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 771.00 | 3 778.00 | | 2 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 503.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 292.00 | 5 707.00 | | 7 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 303.00 | 6 230.00 | | 7 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 532.00 | -2 452.00 | | -4 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 130.00 | 11 528.00 | | 37 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 292.00 | 5 271 539.00 | | 5 866 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 752 218.00 | 5 219 903.00 | | 5 752 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 074.00 | 51 636.00 | | 114 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 622.00 | | 355 723.00 | 956 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 140.00 | 30 434.00 | 1 277 771.00 | 4 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140.00 | 30 434.00 | 917 588.00 | 4 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 110.00 | | 36 051.00 | 916 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 658.00 | | 319 672.00 | 7 658.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 236.00 | 64 072.00 | 30 422.00 | 608 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 382.00 | 64 072.00 | 30 422.00 | 605 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 008.00 | 7 293.00 | 2 772.00 | 17 008.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 532.00 | 7 638.00 | 7 532.00 | 7 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 536.00 | 17 610.00 | 14 536.00 | 14 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 536.00 | 17 610.00 | 14 536.00 | 14 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 076.00 | 32 541.00 | 24 840.00 | 39 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 248.00 | 22 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 293.00 | 2 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 389.00 | 469 389.00 | | 469 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 623.00 | 210 623.00 | | 210 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 120.00 | 182 120.00 | | 182 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 999.00 | 108 999.00 | | 108 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 561.00 | 1.00 | 7 560.00 | 7 561.00 |
UX Autres créances clients | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VB T. V. A. | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 064.00 | 47 487.00 | 194 615.00 | 338 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VP Divers | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 935.00 | 405 935.00 | | 405 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 357.00 | 517 797.00 | 7 560.00 | 525 357.00 |
VW T.V.A. | 93 506.00 | 93 506.00 | | 93 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 078.00 | 1 180 501.00 | 194 615.00 | 1 471 078.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |