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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 642.00 | 16 496.00 | 5 146.00 | 21 642.00 |
AH Fonds commercial | 188 732.00 | | 188 732.00 | 188 732.00 |
AP Constructions | 155 860.00 | 27 748.00 | 128 111.00 | 155 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 954.00 | 115 743.00 | 68 211.00 | 183 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 815.00 | 42 477.00 | 36 337.00 | 78 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 884.00 | | 45 884.00 | 45 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 886.00 | 202 464.00 | 472 422.00 | 674 886.00 |
BT Marchandises | 1 783 171.00 | 34 590.00 | 1 748 581.00 | 1 783 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 702.00 | 40 716.00 | 151 986.00 | 192 702.00 |
BZ Autres créances | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
CF Disponibilités | 1 874 808.00 | | 1 874 808.00 | 1 874 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 336.00 | | 233 336.00 | 233 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 574.00 | 75 306.00 | 4 039 268.00 | 4 114 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 460.00 | 277 771.00 | 4 511 689.00 | 4 789 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 978 622.00 | | | 1 978 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 211.00 | | | 926 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 645 106.00 | | | 3 645 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946.00 | | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 678.00 | | | 411 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 330.00 | | | 411 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EA Autres dettes | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 583.00 | | | 866 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 689.00 | | | 4 511 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 583.00 | | | 866 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 389 209.00 | 529 229.00 | 8 918 438.00 | 8 389 209.00 |
FG Production vendue services | 247 799.00 | 6 621.00 | 254 420.00 | 247 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 637 008.00 | 535 850.00 | 9 172 858.00 | 8 637 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 192 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 676 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 856 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 695.00 | | | 170 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 249.00 | | | 170 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 793.00 | | | 398 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 372 175.00 | | | 9 372 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 445 964.00 | | | 8 445 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 211.00 | | | 926 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 427.00 | | 202 459.00 | 642 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 674 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 000.00 | 418 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 374.00 | | | 210 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 259.00 | | 202 369.00 | 386 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 794.00 | | 89.00 | 45 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 275.00 | 50 189.00 | | 152 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 615.00 | 6 881.00 | | 9 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 660.00 | 43 309.00 | | 142 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 678.00 | 411 678.00 | | 411 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 301.00 | 158 301.00 | | 158 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 871.00 | 122 871.00 | | 122 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 793.00 | 78 793.00 | | 78 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 884.00 | | 45 884.00 | 45 884.00 |
UX Autres créances clients | 149 587.00 | 149 587.00 | | 149 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
VB T. V. A. | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 336.00 | 233 336.00 | | 233 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 478.00 | 456 595.00 | 45 884.00 | 502 478.00 |
VW T.V.A. | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 583.00 | 866 583.00 | | 866 583.00 |