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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 528.00 | 276 108.00 | 121 421.00 | 397 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 340.00 | 391 175.00 | 432 165.00 | 823 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159 945.00 | | 1 159 945.00 | 1 159 945.00 |
CF Disponibilités | 3 850 757.00 | | 3 850 757.00 | 3 850 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 033 576.00 | | 5 033 576.00 | 5 033 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 916.00 | 391 175.00 | 5 465 741.00 | 5 856 916.00 |
CU Autres participations | 405 193.00 | 95 000.00 | 310 193.00 | 405 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 981.00 | 243 981.00 | | 243 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
DG Autres réserves | 1 125 222.00 | 1 138 031.00 | | 1 125 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 031 296.00 | -12 810.00 | | 4 031 296.00 |
DL TOTAL (I) | 5 426 110.00 | 1 394 814.00 | | 5 426 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 368.00 | 147 174.00 | | 6 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 15 019.00 | | 7 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 523.00 | 19 346.00 | | 25 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 630.00 | 181 540.00 | | 39 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 741.00 | 1 576 354.00 | | 5 465 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 630.00 | 181 540.00 | | 39 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 501 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 534 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 533 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 494 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951 795.00 | | | 951 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951 795.00 | 1.00 | | 951 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 267.00 | | | 405 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 267.00 | | | 405 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546 527.00 | 1.00 | | 546 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 605.00 | 45 503.00 | | 4 501 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 309.00 | 58 313.00 | | 470 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 031 296.00 | -12 810.00 | | 4 031 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 168.00 | | 108 331.00 | 1 210 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495 159.00 | 803 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 159.00 | 823 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 101.00 | | 108 331.00 | 1 190 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 055.00 | 12.00 | | 20 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 055.00 | 12.00 | | 20 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 528.00 | | 397 528.00 | 397 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 955.00 | 22 874.00 | 398 080.00 | 420 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |