| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 617.00 | | 235 617.00 | 235 617.00 |
AN Terrains | 862 500.00 | | 862 500.00 | 862 500.00 |
AP Constructions | 4 887 500.00 | 709 231.00 | 4 178 269.00 | 4 887 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 084 956.00 | 803 994.00 | 2 280 963.00 | 3 084 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BF Prêts | 120 208.00 | | 120 208.00 | 120 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 930.00 | | 84 930.00 | 84 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 276 392.00 | 1 513 224.00 | 7 763 167.00 | 9 276 392.00 |
BN En cours de production de biens | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 324.00 | 111 117.00 | 1 295 207.00 | 1 406 324.00 |
BZ Autres créances | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 885.00 | | 72 885.00 | 72 885.00 |
CF Disponibilités | 205 412.00 | | 205 412.00 | 205 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 365.00 | 111 117.00 | 1 618 249.00 | 1 729 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 005 757.00 | 1 624 341.00 | 9 381 416.00 | 11 005 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 562 379.00 | 163 511.00 | | 1 562 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 285.00 | 1 398 868.00 | | 186 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 064.00 | 2 885 779.00 | | 3 072 064.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 735.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 735.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 716 523.00 | 6 775 255.00 | | 5 716 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 183.00 | 29 879.00 | | 7 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 566.00 | 35 070.00 | | 30 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 729.00 | 63 894.00 | | 81 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 174.00 | 938 186.00 | | 468 174.00 |
EA Autres dettes | 5 177.00 | 12 372.00 | | 5 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 309 352.00 | 7 854 656.00 | | 6 309 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 381 416.00 | 10 789 170.00 | | 9 381 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 195 644.00 | 6 288 050.00 | | 5 195 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 685 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 685 783.00 | |
FM Production stockée | | | -7 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 588 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 077.00 | 3 442 415.00 | | 40 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 964.00 | 1 072 990.00 | | 42 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 887.00 | 2 369 425.00 | | -2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 276.00 | 531 149.00 | | 61 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 712.00 | 6 614 189.00 | | 3 912 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 427.00 | 5 215 321.00 | | 3 726 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 285.00 | 1 398 868.00 | | 186 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 298 772.00 | | 141 800.00 | 9 298 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 850.00 | | | 159 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 181.00 | 9 276 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 159 850.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 331.00 | 8 834 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 617.00 | | | 235 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 708 367.00 | | 130 920.00 | 8 708 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 938.00 | | 10 880.00 | 194 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 956.00 | 534 451.00 | 160 182.00 | 1 138 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 850.00 | | 159 850.00 | 159 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 106.00 | 534 451.00 | 332.00 | 979 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 729.00 | 81 729.00 | | 81 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 174.00 | 468 174.00 | | 468 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 177.00 | 5 177.00 | -2 757.00 | 5 177.00 |
UP Prêts | 120 208.00 | | 120 208.00 | 120 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 930.00 | | 84 930.00 | 84 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 324.00 | 1 406 324.00 | | 1 406 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 715 508.00 | 519 864.00 | 2 034 338.00 | 5 715 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 757.00 | 2 757.00 | 2 757.00 | 2 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 119 747.00 | | | 1 119 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 256.00 | 1 440 118.00 | 205 138.00 | 1 645 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 278 786.00 | 1 083 142.00 | 2 034 338.00 | 6 278 786.00 |