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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 620.00 | 155.00 | 4 465.00 | 4 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 620.00 | 253 111.00 | 43 509.00 | 296 620.00 |
040 Immobilisations financières | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 379.00 | 253 266.00 | 66 113.00 | 319 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
072 Créances – Autres | 187 480.00 | | 187 480.00 | 187 480.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | 382.00 | -382.00 | |
084 Disponibilités | 93 208.00 | | 93 208.00 | 93 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 893.00 | 382.00 | 318 512.00 | 318 893.00 |
110 Total général Actif | 638 272.00 | 253 648.00 | 384 625.00 | 638 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 958.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 457.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 362.00 | 120 759.00 | | 99 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 797.00 | | | 797.00 |
230 Autres produits | 1 261.00 | 850.00 | | 1 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 420.00 | 121 609.00 | | 101 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 169.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 296.00 | 40 050.00 | | 39 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 512.00 | 1 033.00 | | -5 512.00 |
242 Autres charges externes. | 41 990.00 | 25 591.00 | | 41 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 686.00 | 8 702.00 | | 7 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 166.00 | 33 841.00 | | 44 166.00 |
252 Charges sociales | 2 661.00 | 2 167.00 | | 2 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 193.00 | 1 120.00 | | 2 193.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 7.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 587.00 | 113 679.00 | | 132 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 167.00 | 7 930.00 | | -31 167.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 579.00 | | | 579.00 |
294 Charges financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 987.00 | 905.00 | | 18 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 688.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -50 924.00 | 5 345.00 | | -50 924.00 |