| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 2 769.00 | 1 642.00 | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 322 784.00 | 54 073.00 | 268 711.00 | 322 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 687.00 | 87 324.00 | 48 363.00 | 135 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 741.00 | 39 048.00 | 65 692.00 | 104 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 415.00 | 183 214.00 | 386 201.00 | 569 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 092.00 | | 285 092.00 | 285 092.00 |
BZ Autres créances | 316 263.00 | | 316 263.00 | 316 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 218.00 | 9 782.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 950.00 | 216.00 | 672 733.00 | 672 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 365.00 | 183 431.00 | 1 058 934.00 | 1 242 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
DH Report à nouveau | 141 526.00 | 85 680.00 | | 141 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 053.00 | 55 845.00 | | -17 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
DL TOTAL (I) | 338 983.00 | 301 229.00 | | 338 983.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 818.00 | 472 494.00 | | 407 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 632.00 | 253 696.00 | | 184 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 151.00 | 118 141.00 | | 116 151.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 240.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 951.00 | 844 572.00 | | 709 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 934.00 | 1 155 801.00 | | 1 058 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 727.00 | | 72 688.00 | 496 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 523.00 | | 72 688.00 | 490 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 991.00 | 63 222.00 | | 119 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 2 205.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 428.00 | 61 017.00 | | 119 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 632.00 | 184 632.00 | | 184 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 151.00 | 116 151.00 | | 116 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
UX Autres créances clients | 285 092.00 | 285 092.00 | | 285 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 323.00 | 81 067.00 | 295 026.00 | 407 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 263.00 | 316 263.00 | | 316 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 737.00 | 602 876.00 | 861.00 | 603 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 951.00 | 383 695.00 | 295 026.00 | 709 951.00 |