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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 247.00 | 58 417.00 | 65 829.00 | 124 247.00 |
040 Immobilisations financières | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 653.00 | 59 177.00 | 73 477.00 | 132 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
072 Créances – Autres | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
084 Disponibilités | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 814.00 | | 58 814.00 | 58 814.00 |
110 Total général Actif | 191 467.00 | 59 177.00 | 132 290.00 | 191 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 699.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 739.00 | | | 739.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 235.00 | | | 226 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 108 134.00 | | | 108 134.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 502.00 | | | -16 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |