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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 148.00 | 10 652.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 374.00 | 128 521.00 | 1 853.00 | 130 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 740.00 | 115 453.00 | 25 287.00 | 140 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 485.00 | 244 122.00 | 89 364.00 | 333 485.00 |
BT Marchandises | 333 256.00 | 3 600.00 | 329 656.00 | 333 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BZ Autres créances | 84 093.00 | | 84 093.00 | 84 093.00 |
CF Disponibilités | 275 236.00 | | 275 236.00 | 275 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 958.00 | 3 600.00 | 699 358.00 | 702 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 444.00 | 247 722.00 | 788 722.00 | 1 036 444.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 345 939.00 | 157 077.00 | | 345 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 565.00 | 188 862.00 | | 58 565.00 |
DL TOTAL (I) | 453 287.00 | 394 722.00 | | 453 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 713.00 | 401 561.00 | | 252 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 148.00 | 183 951.00 | | 76 148.00 |
EA Autres dettes | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 435.00 | 625 691.00 | | 335 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 722.00 | 1 020 413.00 | | 788 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 175.00 | | 1 848 175.00 | 1 848 175.00 |
FG Production vendue services | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 256.00 | | 1 848 256.00 | 1 848 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 494.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 23 356.00 | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 862.00 | 11 753.00 | | 17 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 862.00 | 36 732.00 | | 17 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 379.00 | -13 376.00 | | -17 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 443.00 | 67 393.00 | | 13 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 674.00 | 2 272 501.00 | | 1 856 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 109.00 | 2 083 639.00 | | 1 798 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 565.00 | 188 862.00 | | 58 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 263.00 | | 18 878.00 | 316 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656.00 | 333 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 656.00 | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | 10 800.00 | 1 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 035.00 | | 8 078.00 | 263 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 394.00 | 6 384.00 | 1 656.00 | 239 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 148.00 | 1 656.00 | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 738.00 | 6 236.00 | | 237 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 713.00 | 252 713.00 | | 252 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
UX Autres créances clients | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 238.00 | 94 466.00 | 46 772.00 | 141 238.00 |
VW T.V.A. | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 435.00 | 335 435.00 | | 335 435.00 |