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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 099.00 | 108 783.00 | 78 316.00 | 187 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 935.00 | 109 283.00 | 144 652.00 | 253 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 703.00 | 215.00 | 352 488.00 | 352 703.00 |
BZ Autres créances | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 012.00 | | 95 012.00 | 95 012.00 |
CF Disponibilités | 354 152.00 | | 354 152.00 | 354 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 596.00 | 215.00 | 826 381.00 | 826 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 532.00 | 109 498.00 | 971 034.00 | 1 080 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 999.00 | 328 972.00 | | 434 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 781.00 | 106 026.00 | | 130 781.00 |
DL TOTAL (I) | 574 580.00 | 443 799.00 | | 574 580.00 |
DP Provisions pour risques | 17 285.00 | 24 575.00 | | 17 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 285.00 | 24 575.00 | | 17 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 217.00 | 26 859.00 | | 36 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 410.00 | 317 299.00 | | 341 410.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 167.00 | 344 798.00 | | 379 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 034.00 | 813 172.00 | | 971 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 747.00 | | 36 379.00 | 244 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 190.00 | 253 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 190.00 | 189 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 325.00 | | 36 313.00 | 180 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 555.00 | | 66.00 | 41 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 612.00 | 24 776.00 | 27 105.00 | 111 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 612.00 | 24 776.00 | 27 105.00 | 111 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 575.00 | 61 853.00 | 69 143.00 | 24 575.00 |
6T Sur comptes clients | 180.00 | 215.00 | 180.00 | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | 215.00 | 180.00 | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 755.00 | 62 068.00 | 69 323.00 | 24 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 068.00 | 69 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 630.00 | 143 630.00 | | 143 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
UX Autres créances clients | 352 446.00 | 352 446.00 | | 352 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 407.00 | 377 027.00 | 26 380.00 | 403 407.00 |
VW T.V.A. | 93 113.00 | 93 113.00 | | 93 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 168.00 | 379 168.00 | | 379 168.00 |