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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 607 552.00 | 534 879.00 | 72 673.00 | 607 552.00 |
040 Immobilisations financières | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 713 323.00 | 540 331.00 | 172 993.00 | 713 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 209.00 | | 73 209.00 | 73 209.00 |
072 Créances – Autres | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 245 612.00 | | 245 612.00 | 245 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 070.00 | | 380 070.00 | 380 070.00 |
110 Total général Actif | 1 093 394.00 | 540 331.00 | 553 063.00 | 1 093 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 966.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 476 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 288 985.00 | | | 288 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
222 Production stockée | -345.00 | | | -345.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 377.00 | | | 298 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 049.00 | | | 68 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
242 Autres charges externes. | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
252 Charges sociales | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
262 Autres charges | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 372.00 | | | 198 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
280 Produits financiers | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
294 Charges financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 804.00 | | | 98 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 916.00 | | | 57 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 175.00 | | | 18 175.00 |