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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 269.00 | 9 503.00 | 766.00 | 10 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 152.00 | 16 683.00 | 1 468.00 | 18 152.00 |
BT Marchandises | 58 335.00 | 7 000.00 | 51 335.00 | 58 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BZ Autres créances | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CF Disponibilités | 61 708.00 | | 61 708.00 | 61 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 520.00 | 7 000.00 | 129 520.00 | 136 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 673.00 | 23 683.00 | 130 989.00 | 154 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -34 593.00 | -72 330.00 | | -34 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 728.00 | 37 737.00 | | 22 728.00 |
DL TOTAL (I) | 30 897.00 | 8 168.00 | | 30 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 036.00 | 9 581.00 | | 8 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 747.00 | 19 703.00 | | 20 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 496.00 | 22 431.00 | | 24 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 187.00 | 38 169.00 | | 29 187.00 |
EA Autres dettes | 17 623.00 | 27 142.00 | | 17 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 091.00 | 117 029.00 | | 100 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 989.00 | 125 198.00 | | 130 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 860.00 | | 194 860.00 | 194 860.00 |
FG Production vendue services | 104 825.00 | | 104 825.00 | 104 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 685.00 | | 299 685.00 | 299 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 567.00 | 305 567.00 | | 303 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 838.00 | 267 830.00 | | 280 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 728.00 | 37 737.00 | | 22 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 328.00 | 2 990.00 | | 3 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 844.00 | 840.00 | | 15 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 844.00 | 840.00 | | 15 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 600.00 | | 600.00 | 7 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | | 600.00 | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | | 600.00 | 7 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VI Groupe et associés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 057.00 | 16 354.00 | 703.00 | 17 057.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 091.00 | 100 091.00 | | 100 091.00 |