| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 438.00 | 6 295.00 | 143.00 | 6 438.00 |
AN Terrains | 838 712.00 | 9 362.00 | 829 350.00 | 838 712.00 |
AP Constructions | 6 456 732.00 | 5 588 479.00 | 868 253.00 | 6 456 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 033.00 | 159 767.00 | 3 266.00 | 163 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 101 043.00 | 4 867 292.00 | 2 233 751.00 | 7 101 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 566 693.00 | | 1 566 693.00 | 1 566 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 939 469.00 | 10 631 195.00 | 22 308 274.00 | 32 939 469.00 |
BT Marchandises | 1 022 717.00 | | 1 022 717.00 | 1 022 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 642.00 | | 1 504 642.00 | 1 504 642.00 |
BZ Autres créances | 910 048.00 | | 910 048.00 | 910 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 622 464.00 | 1 819 480.00 | 15 802 984.00 | 17 622 464.00 |
CF Disponibilités | 5 034 990.00 | | 5 034 990.00 | 5 034 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 118 477.00 | 1 819 480.00 | 24 298 997.00 | 26 118 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 057 946.00 | 12 450 675.00 | 46 607 271.00 | 59 057 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 14 926 819.00 | | 14 926 819.00 | 14 926 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 680 000.00 | 5 680 000.00 | | 5 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 37 414 178.00 | 36 008 681.00 | | 37 414 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 629.00 | 1 405 497.00 | | 1 273 629.00 |
DK Provisions réglementées | 75 649.00 | 81 258.00 | | 75 649.00 |
DL TOTAL (I) | 45 147 456.00 | 43 879 436.00 | | 45 147 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 728.00 | 743 836.00 | | 727 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 922.00 | 229 349.00 | | 309 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 073.00 | 483 829.00 | | 422 073.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 459 814.00 | 1 500 214.00 | | 1 459 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 607 271.00 | 45 379 651.00 | | 46 607 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 757 117.00 | | 2 757 117.00 | 2 757 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 117.00 | | 2 757 117.00 | 2 757 117.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023 156.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 610 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 712.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 819 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600 627.00 | 315 632.00 | | 5 600 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 696.00 | 42 470.00 | | 17 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 618 323.00 | 358 102.00 | | 5 618 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 203.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 289 590.00 | 269 297.00 | | 5 289 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 087.00 | 12 104.00 | | 12 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 301 965.00 | 281 604.00 | | 5 301 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 359.00 | 76 499.00 | | 316 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 676.00 | 397 998.00 | | -45 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 188 811.00 | 3 922 472.00 | | 10 188 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 915 181.00 | 2 516 975.00 | | 8 915 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 629.00 | 1 405 497.00 | | 1 273 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 824 014.00 | | 8 095 768.00 | 31 824 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 036.00 | 18 373 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 980 312.00 | 32 939 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 528 276.00 | 14 559 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | 858.00 | 5 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 371 418.00 | | 6 716 378.00 | 14 371 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 447 016.00 | | 1 378 532.00 | 17 447 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 190 670.00 | 1 023 156.00 | 582 631.00 | 10 190 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 715.00 | | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 185 090.00 | 1 022 441.00 | 582 631.00 | 10 185 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 258.00 | 12 087.00 | 17 696.00 | 81 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 819 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 819 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 81 258.00 | 1 831 567.00 | 17 696.00 | 81 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 250.00 | 175 250.00 | | 175 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 922.00 | 309 922.00 | | 309 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 566 693.00 | | 1 566 693.00 | 1 566 693.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 642.00 | 1 504 642.00 | | 1 504 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VB T. V. A. | 79 555.00 | 79 555.00 | | 79 555.00 |
VC Groupe et associés | 145 304.00 | 145 304.00 | | 145 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 552 478.00 | 2 478.00 | 550 000.00 | 552 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681 381.00 | 681 381.00 | | 681 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 750.00 | 113 750.00 | | 113 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 204 999.00 | 2 438 306.00 | 1 766 693.00 | 4 204 999.00 |
VW T.V.A. | 251 510.00 | 251 510.00 | | 251 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 815.00 | 909 815.00 | 550 000.00 | 1 459 815.00 |