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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BZ Autres créances | 483 699.00 | | 483 699.00 | 483 699.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 154.00 | | 487 154.00 | 487 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 154.00 | | 487 154.00 | 487 154.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 1 082.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 006.00 | 51 846.00 | | 287 006.00 |
DL TOTAL (I) | 331 010.00 | 96 928.00 | | 331 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 009.00 | 121 274.00 | | 17 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 925.00 | 125 786.00 | | 117 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 209.00 | 62 902.00 | | 21 209.00 |
EA Autres dettes | | 1 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 144.00 | 312 524.00 | | 156 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 154.00 | 409 453.00 | | 487 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 144.00 | 274 246.00 | | 156 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 776.00 | | 826 776.00 | 826 776.00 |
FD Production vendue biens | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
FG Production vendue services | 154 412.00 | | 154 412.00 | 154 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 326.00 | | 983 326.00 | 983 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 504.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 300.00 | | | 407 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 653.00 | 504.00 | | 407 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 003.00 | 6 424.00 | | 9 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 094.00 | 8 119.00 | | 84 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 558.00 | -7 615.00 | | 323 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 561.00 | 8 679.00 | | 21 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 502.00 | 1 216 576.00 | | 1 397 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 496.00 | 1 164 730.00 | | 1 110 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 006.00 | 51 846.00 | | 287 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 201.00 | | 2 300.00 | 274 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 305.00 | 152.00 | | 25 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 305.00 | 251 195.00 | | 25 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 985.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 057.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 757.00 | | 2 300.00 | 229 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 234.00 | 12 869.00 | 176 104.00 | 163 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 683.00 | 280.00 | 17 963.00 | 17 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 551.00 | 12 589.00 | 158 140.00 | 145 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 925.00 | 117 925.00 | | 117 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
VC Groupe et associés | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 486.00 | | | 444 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 154.00 | 487 154.00 | | 487 154.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 144.00 | 156 144.00 | | 156 144.00 |