| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
AH Fonds commercial | 4 409 981.00 | | 4 409 981.00 | 4 409 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 031.00 | 551 682.00 | 96 349.00 | 648 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 258.00 | | 65 258.00 | 65 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 178 743.00 | 588 882.00 | 4 589 861.00 | 5 178 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
BZ Autres créances | 5 190 825.00 | | 5 190 825.00 | 5 190 825.00 |
CF Disponibilités | 1 694 472.00 | | 1 694 472.00 | 1 694 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 096.00 | | 55 096.00 | 55 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 977 275.00 | | 6 977 275.00 | 6 977 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 156 018.00 | 588 882.00 | 11 567 136.00 | 12 156 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
CU Autres participations | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 562.00 | 284 562.00 | | 284 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 331 753.00 | 1 331 753.00 | | 1 331 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
DG Autres réserves | 1 805 041.00 | 1 697 362.00 | | 1 805 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 619.00 | 507 679.00 | | 497 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 947 431.00 | 3 849 813.00 | | 3 947 431.00 |
DP Provisions pour risques | 18 192.00 | 35 918.00 | | 18 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 192.00 | 35 918.00 | | 18 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 161.00 | 323 403.00 | | 170 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 027.00 | 120 142.00 | | 237 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 520.00 | 155 095.00 | | 226 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 915.00 | 249 037.00 | | 231 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 043.00 | | |
EA Autres dettes | 6 735 890.00 | 5 107 021.00 | | 6 735 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 601 513.00 | 5 993 742.00 | | 7 601 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 567 136.00 | 9 879 473.00 | | 11 567 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 601 513.00 | 5 853 480.00 | | 7 601 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 697.00 | 1 052.00 | | 29 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 027.00 | | | 237 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 347 318.00 | | 3 347 318.00 | 3 347 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 318.00 | | 3 347 318.00 | 3 347 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 826.00 | 7 652.00 | | 3 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826.00 | 7 652.00 | | 3 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | -7 652.00 | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 186.00 | 198 931.00 | | 182 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 589.00 | 3 132 296.00 | | 3 417 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 971.00 | 2 624 617.00 | | 2 919 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 619.00 | 507 679.00 | | 497 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 115 918.00 | | 62 825.00 | 5 115 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 178 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 458 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 458 691.00 | | | 4 458 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 206.00 | | 62 825.00 | 585 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 021.00 | | | 72 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 985.00 | 24 897.00 | | 563 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 785.00 | 24 897.00 | | 526 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 918.00 | | 17 727.00 | 35 918.00 |
6T Sur comptes clients | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 946.00 | | 18 754.00 | 36 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 520.00 | 226 520.00 | | 226 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 526.00 | 127 526.00 | | 127 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 735 890.00 | 6 735 890.00 | | 6 735 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 258.00 | 7 921.00 | 57 337.00 | 65 258.00 |
UX Autres créances clients | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
VB T. V. A. | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 465.00 | 140 465.00 | | 140 465.00 |
VI Groupe et associés | 237 027.00 | 237 027.00 | | 237 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 625.00 | | | 181 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 126 818.00 | 5 126 818.00 | | 5 126 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 348 061.00 | 5 290 725.00 | 57 337.00 | 5 348 061.00 |
VW T.V.A. | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 601 513.00 | 7 601 513.00 | | 7 601 513.00 |