| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 965.00 | | 104 965.00 | 104 965.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 224.00 | 263 601.00 | 108 623.00 | 372 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 133.00 | 297 088.00 | 215 045.00 | 512 133.00 |
BP En cours de production de services | 756 693.00 | | 756 693.00 | 756 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 779.00 | 63 057.00 | 1 344 722.00 | 1 407 779.00 |
BZ Autres créances | 756 987.00 | | 756 987.00 | 756 987.00 |
CF Disponibilités | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 863.00 | 63 057.00 | 3 025 805.00 | 3 088 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 997.00 | 360 145.00 | 3 240 851.00 | 3 600 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 281.00 | | | 109 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 193.00 | 338 795.00 | | -25 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 960.00 | -363 988.00 | | 17 960.00 |
DL TOTAL (I) | 47 766.00 | 29 806.00 | | 47 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 266.00 | 35 828.00 | | 108 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 824.00 | 254.00 | | 242 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 609.00 | 1 185 872.00 | | 1 337 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 174.00 | 782 339.00 | | 818 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 920.00 | | |
EA Autres dettes | 566 797.00 | 316 912.00 | | 566 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 412.00 | 195 949.00 | | 119 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 084.00 | 2 559 649.00 | | 3 193 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 851.00 | 2 589 456.00 | | 3 240 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 853.00 | 2 559 649.00 | | 3 145 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 291.00 | | 40 379.00 | 1 162 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 034.00 | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 536.00 | 512 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611 502.00 | 372 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 452.00 | | 3 000.00 | 135 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 348.00 | | 36 379.00 | 947 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 491.00 | | 1 000.00 | 79 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 031.00 | 27 004.00 | 422 947.00 | 693 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 329.00 | 1 158.00 | | 32 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 703.00 | 25 846.00 | 422 947.00 | 660 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 610.00 | 1 337 610.00 | | 1 337 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 516.00 | 77 516.00 | | 77 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 742.00 | 190 742.00 | | 190 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 798.00 | 566 798.00 | | 566 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 413.00 | 119 413.00 | | 119 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 499.00 | | | 1 298 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 281.00 | | | 109 281.00 |
VB T. V. A. | 211 676.00 | | | 211 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 428.00 | 51 197.00 | 47 231.00 | 98 428.00 |
VI Groupe et associés | 242 824.00 | 242 824.00 | | 242 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 973.00 | | | 108 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
VP Divers | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 766.00 | | | 475 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 376.00 | 2 070 638.00 | 109 738.00 | 2 180 376.00 |
VW T.V.A. | 525 400.00 | 525 400.00 | | 525 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 085.00 | 3 145 854.00 | 47 231.00 | 3 193 085.00 |