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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 909.00 | 10 078.00 | 2 830.00 | 12 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 272.00 | 10 650.00 | 11 622.00 | 22 272.00 |
BT Marchandises | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 006.00 | 9 337.00 | 533 669.00 | 543 006.00 |
BZ Autres créances | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 760.00 | 9 337.00 | 755 422.00 | 764 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 032.00 | 19 987.00 | 767 044.00 | 787 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 101 540.00 | 108 277.00 | | 101 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353.00 | -6 738.00 | | 353.00 |
DL TOTAL (I) | 122 016.00 | 121 663.00 | | 122 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 030.00 | 9 589.00 | | 15 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 944.00 | 57 923.00 | | 76 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 017.00 | 382 557.00 | | 403 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 611.00 | 32 514.00 | | 21 611.00 |
EA Autres dettes | 63 618.00 | 76 809.00 | | 63 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 809.00 | | | 64 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 028.00 | 559 392.00 | | 645 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 044.00 | 681 055.00 | | 767 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1.00 | | 189 294.00 | -1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 838.00 | 55 005.00 | | 46 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 276.00 | 6 565.00 | | 8 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 562.00 | 48 440.00 | | 38 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353.00 | -6 738.00 | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 233.00 | | | 88 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 912.00 | | | 78 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 877.00 | 12 147.00 | 64 375.00 | 62 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 305.00 | 12 147.00 | 64 375.00 | 62 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 017.00 | 403 017.00 | | 403 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 809.00 | 64 809.00 | | 64 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 347.00 | 612 905.00 | 18 442.00 | 631 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 028.00 | 645 028.00 | | 645 028.00 |