| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 023.00 | 43 164.00 | 18 859.00 | 62 023.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 959.00 | 60 040.00 | 22 919.00 | 82 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 363.00 | 10 083.00 | 2 280.00 | 12 363.00 |
BZ Autres créances | 70 919.00 | 49 587.00 | 21 333.00 | 70 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 137.00 | 59 670.00 | 78 467.00 | 138 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 095.00 | 119 710.00 | 101 386.00 | 221 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
CU Autres participations | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 576.00 | -122 187.00 | | -115 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811.00 | 6 611.00 | | 1 811.00 |
DL TOTAL (I) | 24 235.00 | 22 424.00 | | 24 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 326.00 | 27 746.00 | | 14 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 366.00 | 10 584.00 | | 12 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 768.00 | 14 987.00 | | 19 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 691.00 | 26 774.00 | | 30 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 151.00 | 80 091.00 | | 77 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 386.00 | 102 515.00 | | 101 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 151.00 | 65 814.00 | | 77 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 940.00 | 242 032.00 | 249 972.00 | 7 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 940.00 | 242 032.00 | 249 972.00 | 7 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 567.00 | | | 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 924.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 924.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -1 721.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 009.00 | 662 517.00 | | 252 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 198.00 | 655 906.00 | | 250 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 811.00 | 6 611.00 | | 1 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 959.00 | | | 83 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 246.00 | 10 754.00 | | 38 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 162.00 | 674.00 | | 5 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 084.00 | 10 080.00 | | 33 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 142.00 | 1 444.00 | | 48 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 225.00 | 12 484.00 | | 58 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 225.00 | 12 484.00 | | 58 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 444.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 040.00 | | |