| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 186 491.00 | | 4 186 491.00 | 4 186 491.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 227 236.00 | | 1 227 236.00 | 1 227 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 247 564.00 | | 15 247 564.00 | 15 247 564.00 |
BZ Autres créances | 9 802 068.00 | | 9 802 068.00 | 9 802 068.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 85 066.00 | | 85 066.00 | 85 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 548 424.00 | | 30 548 424.00 | 30 548 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 548 424.00 | | 30 548 424.00 | 30 548 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 711.00 | 63 645.00 | | 76 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 711.00 | 63 645.00 | | 76 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 086.00 | 7 841 363.00 | | 552 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 814 545.00 | 12 795 881.00 | | 15 814 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 110 086.00 | 3 126 679.00 | | 3 110 086.00 |
EA Autres dettes | 10 978 916.00 | 12 109 524.00 | | 10 978 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 455 713.00 | 35 873 446.00 | | 30 455 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 548 424.00 | 35 953 091.00 | | 30 548 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 552 086.00 | | | 552 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 270 231.00 | 55 874 407.00 | 148 144 638.00 | 92 270 231.00 |
FG Production vendue services | 858 658.00 | 747 908.00 | 1 606 566.00 | 858 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 128 889.00 | 56 622 315.00 | 149 751 204.00 | 93 128 889.00 |
FM Production stockée | | | -4 842 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 027 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 453 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 717 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 499 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 072 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 040 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 987 287.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 847 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 300.00 | 8 559.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 8 559.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 958.00 | 15.00 | | 9 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 958.00 | 15.00 | | 9 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 657.00 | 8 545.00 | | -4 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 414.00 | 43 614.00 | | 46 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 032 760.00 | 154 221 283.00 | | 145 032 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 032 760.00 | 154 221 283.00 | | 145 032 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 645.00 | 13 066.00 | | 63 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 001.00 | | 53 000.00 | 53 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 645.00 | 13 066.00 | 53 000.00 | 116 645.00 |