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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 011.00 | | 584 011.00 | 584 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 621 724.00 | | 1 621 724.00 | 1 621 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 719 521.00 | | 7 719 521.00 | 7 719 521.00 |
BZ Autres créances | 19 026 904.00 | | 19 026 904.00 | 19 026 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 963 987.00 | | 28 963 987.00 | 28 963 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 963 993.00 | | 28 963 993.00 | 28 963 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 715 077.00 | 2 034 089.00 | | 2 715 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 715 077.00 | 2 034 089.00 | | 2 715 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 368.00 | | | 404 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 011 095.00 | 8 163 432.00 | | 7 011 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 557 459.00 | 4 183 159.00 | | 3 557 459.00 |
EA Autres dettes | 15 259 991.00 | 16 510 770.00 | | 15 259 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 232 915.00 | 28 878 100.00 | | 26 232 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 963 993.00 | 30 928 189.00 | | 28 963 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 716 591.00 | 29 528 126.00 | 56 244 718.00 | 26 716 591.00 |
FG Production vendue services | 845 074.00 | 67 816.00 | 912 891.00 | 845 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 561 666.00 | 29 595 943.00 | 57 157 610.00 | 27 561 666.00 |
FM Production stockée | | | -182 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 018 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 349 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 817 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 646 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 147 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 478 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 539 787.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 504 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 57 691.00 | | 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 278.00 | | | 213 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 550.00 | 57 691.00 | | 213 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 940.00 | 140 725.00 | | 306 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 892 645.00 | 1 975 000.00 | | 892 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199 585.00 | 2 115 725.00 | | 1 199 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986 035.00 | -2 058 033.00 | | -986 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 912.00 | 55 807.00 | | 45 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 232 717.00 | 63 898 003.00 | | 57 232 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 232 717.00 | 63 898 003.00 | | 57 232 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 034 089.00 | 894 267.00 | 213 278.00 | 2 034 089.00 |