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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 1 456.00 | 3 294.00 | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 879.00 | 381 096.00 | 37 784.00 | 418 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 390.00 | 520 619.00 | 251 771.00 | 772 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 029.00 | 903 170.00 | 310 859.00 | 1 214 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 109.00 | | 355 109.00 | 355 109.00 |
BZ Autres créances | 150 266.00 | | 150 266.00 | 150 266.00 |
CF Disponibilités | 187 296.00 | | 187 296.00 | 187 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 908.00 | | 694 908.00 | 694 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 938.00 | 903 170.00 | 1 005 767.00 | 1 908 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
CU Autres participations | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
DH Report à nouveau | | -267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 003.00 | 75 690.00 | | 107 003.00 |
DL TOTAL (I) | 331 426.00 | 224 423.00 | | 331 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 944.00 | 260 039.00 | | 223 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 283.00 | 3 283.00 | | 5 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 723.00 | 176 096.00 | | 188 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 874.00 | 173 963.00 | | 148 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 600.00 | | |
EA Autres dettes | 107 518.00 | 155 477.00 | | 107 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 341.00 | 796 458.00 | | 674 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 767.00 | 1 020 881.00 | | 1 005 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 889.00 | 796 458.00 | | 504 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 974.00 | | 63 933.00 | 1 175 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 878.00 | 10 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 878.00 | 1 214 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 489.00 | | 63 781.00 | 1 127 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 113.00 | | 153.00 | 36 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 189.00 | 61 981.00 | | 841 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 1 056.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 789.00 | 60 925.00 | | 840 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 723.00 | 188 723.00 | | 188 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 518.00 | 107 518.00 | | 107 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 355 109.00 | 355 109.00 | | 355 109.00 |
VB T. V. A. | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 944.00 | 54 492.00 | 126 438.00 | 223 944.00 |
VI Groupe et associés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
VP Divers | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 752.00 | 507 752.00 | | 507 752.00 |
VW T.V.A. | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 341.00 | 504 889.00 | 126 438.00 | 674 341.00 |