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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 257.00 | 427 736.00 | 520.00 | 428 257.00 |
AH Fonds commercial | 370 019.00 | 208 423.00 | 161 596.00 | 370 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 080.00 | | 123 080.00 | 123 080.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 595 437.00 | 15 004 157.00 | 7 591 280.00 | 22 595 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 622 879.00 | 4 947 268.00 | 1 675 611.00 | 6 622 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 922 263.00 | | 1 922 263.00 | 1 922 263.00 |
AX Avances et acomptes | 81 069.00 | | 81 069.00 | 81 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362 682.00 | | 1 362 682.00 | 1 362 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 516 686.00 | 20 598 585.00 | 12 918 101.00 | 33 516 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 818 565.00 | 159 146.00 | 6 659 419.00 | 6 818 565.00 |
BN En cours de production de biens | 2 658 394.00 | | 2 658 394.00 | 2 658 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 794 447.00 | 81 707.00 | 5 712 740.00 | 5 794 447.00 |
BT Marchandises | 5 709 492.00 | 232 824.00 | 5 476 668.00 | 5 709 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992 899.00 | | 992 899.00 | 992 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 946 311.00 | 411 970.00 | 21 534 341.00 | 21 946 311.00 |
BZ Autres créances | 17 928 187.00 | | 17 928 187.00 | 17 928 187.00 |
CF Disponibilités | 5 156 711.00 | | 5 156 711.00 | 5 156 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 005 006.00 | 885 647.00 | 66 119 359.00 | 67 005 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 521 693.00 | 21 484 232.00 | 79 037 460.00 | 100 521 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 001.00 | 240 001.00 | | 240 001.00 |
DG Autres réserves | 2 796 294.00 | 2 383 865.00 | | 2 796 294.00 |
DH Report à nouveau | 447 718.00 | 447 718.00 | | 447 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 327 173.00 | 3 912 429.00 | | 5 327 173.00 |
DK Provisions réglementées | 3 903 933.00 | 1 962 841.00 | | 3 903 933.00 |
DL TOTAL (I) | 15 115 119.00 | 11 346 854.00 | | 15 115 119.00 |
DP Provisions pour risques | 435 342.00 | 417 988.00 | | 435 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 831 689.00 | 675 247.00 | | 831 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 267 031.00 | 1 093 235.00 | | 1 267 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 105 324.00 | 2 689 972.00 | | 7 105 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 279.00 | 662 235.00 | | 641 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 263.00 | 485 747.00 | | 482 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 352 472.00 | 14 324 764.00 | | 20 352 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 902 004.00 | 3 668 640.00 | | 3 902 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 057.00 | 395 825.00 | | 525 057.00 |
EA Autres dettes | 29 646 910.00 | 22 072 404.00 | | 29 646 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 655 310.00 | 44 299 586.00 | | 62 655 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 037 460.00 | 56 739 675.00 | | 79 037 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 888 035.00 | 837 873.00 | 23 725 908.00 | 22 888 035.00 |
FD Production vendue biens | 80 391 191.00 | 4 691 623.00 | 85 082 815.00 | 80 391 191.00 |
FG Production vendue services | 1 800 825.00 | 30 222.00 | 1 831 047.00 | 1 800 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 080 051.00 | 5 559 718.00 | 110 639 770.00 | 105 080 051.00 |
FM Production stockée | | | 3 035 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 543 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 273 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 195 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 760 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 998 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 061 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 989 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 114 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 961 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 442.00 | |
GE Autres charges | | | 34 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 009 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 264 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 42 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 029 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 998.00 | 12 214.00 | | 1 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 822.00 | 243 776.00 | | 133 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 570.00 | 255 990.00 | | 137 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | 5 295.00 | | 2 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 074 914.00 | 491 325.00 | | 2 074 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076 930.00 | 496 620.00 | | 2 076 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 939 360.00 | -240 630.00 | | -1 939 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 672 501.00 | 537 187.00 | | 672 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 090 635.00 | 1 623 232.00 | | 2 090 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 453 839.00 | 81 183 612.00 | | 116 453 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 126 666.00 | 77 271 183.00 | | 111 126 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 327 173.00 | 3 912 429.00 | | 5 327 173.00 |