| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 537.00 | 43 409.00 | 11 127.00 | 54 537.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 120 951.00 | 65 915.00 | 55 037.00 | 120 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 823.00 | 91 345.00 | 22 478.00 | 113 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 455.00 | 255 176.00 | 87 279.00 | 342 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BF Prêts | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 705.00 | 455 845.00 | 231 860.00 | 687 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 996.00 | | 122 996.00 | 122 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 187.00 | 35 092.00 | 1 838 096.00 | 1 873 187.00 |
BZ Autres créances | 200 370.00 | 17 808.00 | 182 562.00 | 200 370.00 |
CF Disponibilités | 930 605.00 | | 930 605.00 | 930 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 125.00 | 52 900.00 | 3 113 225.00 | 3 166 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 830.00 | 508 745.00 | 3 345 085.00 | 3 853 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 280.00 | 359 280.00 | | 359 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
DG Autres réserves | 975 621.00 | 830 002.00 | | 975 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 166.00 | 325 619.00 | | -438 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DL TOTAL (I) | 937 151.00 | 1 550 829.00 | | 937 151.00 |
DP Provisions pour risques | 18 250.00 | 5 240.00 | | 18 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 250.00 | 5 240.00 | | 18 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514.00 | 10 087.00 | | 1 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438.00 | 26.00 | | 2 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 177.00 | 972 219.00 | | 961 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 513.00 | 908 002.00 | | 926 513.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 16 739.00 | | 1 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 728.00 | 247 280.00 | | 496 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 684.00 | 2 154 352.00 | | 2 389 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 085.00 | 3 710 422.00 | | 3 345 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 514.00 | 1 647.00 | | 1 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FG Production vendue services | 8 919 837.00 | 331 459.00 | 9 251 296.00 | 8 919 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 920 045.00 | 331 459.00 | 9 251 504.00 | 8 920 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 417 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 384 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 468 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 071 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 250.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 859 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | 5 303.00 | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | 5 303.00 | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | -5 303.00 | | 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 920.00 | 118 937.00 | | -9 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 420 219.00 | 10 839 676.00 | | 9 420 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 858 385.00 | 10 514 058.00 | | 9 858 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 166.00 | 325 619.00 | | -438 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 119.00 | | 89 687.00 | 606 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 29 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 687 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 667.00 | | 6 213.00 | 69 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 022.00 | | 71 229.00 | 511 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 430.00 | | 12 245.00 | 25 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 899.00 | 53 947.00 | | 401 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 946.00 | 5 463.00 | | 37 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 952.00 | 48 484.00 | | 363 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 240.00 | 18 250.00 | 5 240.00 | 5 240.00 |
6T Sur comptes clients | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 140.00 | 18 250.00 | 5 240.00 | 58 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 250.00 | 5 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 177.00 | 961 177.00 | | 961 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 354.00 | 223 354.00 | | 223 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 615.00 | 211 615.00 | | 211 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 728.00 | 496 728.00 | | 496 728.00 |
UP Prêts | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 068.00 | 1 830 068.00 | | 1 830 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VB T. V. A. | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 692.00 | 127 692.00 | | 127 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 100.00 | 2 118 180.00 | 11 920.00 | 2 130 100.00 |
VW T.V.A. | 466 735.00 | 466 735.00 | | 466 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 684.00 | 2 389 684.00 | | 2 389 684.00 |