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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 192 368.00 | 192 347.00 | 21.00 | 192 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 689.00 | 95 498.00 | 3 191.00 | 98 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 664.00 | 157 878.00 | 1 786.00 | 159 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 344.00 | 445 722.00 | 12 622.00 | 458 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 392.00 | | 48 392.00 | 48 392.00 |
BZ Autres créances | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
CF Disponibilités | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 214.00 | | 143 214.00 | 143 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 558.00 | 445 722.00 | 155 836.00 | 601 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -13 291.00 | | | -13 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 202.00 | | | -2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 373.00 | | | 70 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 560.00 | | | 154 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 836.00 | | | 155 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 723.00 | | | 147 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 679.00 | | 665.00 | 457 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 056.00 | | 665.00 | 450 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 564.00 | 10 158.00 | | 435 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 564.00 | 10 158.00 | | 435 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 373.00 | 70 373.00 | | 70 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
UX Autres créances clients | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VC Groupe et associés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 158.00 | 8 322.00 | 6 836.00 | 15 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 607.00 | 86 607.00 | | 86 607.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 560.00 | 147 723.00 | 6 836.00 | 154 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
ST Autres comptes | 132 080.00 | | | 132 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
YT Sous‐traitance | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 468.00 | | | 81 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 316.00 | | | 200 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |