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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 690.00 | | 236 690.00 | 236 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 741.00 | 3 050.00 | 236 691.00 | 239 741.00 |
BZ Autres créances | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CF Disponibilités | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 358.00 | 3 050.00 | 251 309.00 | 254 358.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 886.00 | 241 366.00 | | 239 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547.00 | -1 480.00 | | -547.00 |
DL TOTAL (I) | 247 724.00 | 248 271.00 | | 247 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488.00 | 584.00 | | 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | 803.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585.00 | 4 313.00 | | 3 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 309.00 | 252 584.00 | | 251 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585.00 | 4 313.00 | | 3 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 110.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 110.00 | 5 634.00 | | 5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 982.00 | 13 489.00 | | 12 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 529.00 | 14 968.00 | | 13 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547.00 | -1 480.00 | | -547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 388.00 | | 12 553.00 | 240 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 236 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 239 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 339.00 | | 12 553.00 | 237 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 690.00 | | | 236 690.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 301.00 | 2 611.00 | 236 690.00 | 239 301.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 402.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 790.00 | 2 233.00 | | 1 790.00 |
ST Autres comptes | 653.00 | 663.00 | | 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 477.00 | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 486.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 444.00 | 2 896.00 | | 2 444.00 |