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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 5 081.00 | 59.00 | 5 140.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 957.00 | 241 698.00 | 84 259.00 | 325 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 140.00 | 544 211.00 | 102 929.00 | 647 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 356.00 | 790 990.00 | 237 367.00 | 1 028 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 422.00 | | 227 422.00 | 227 422.00 |
BN En cours de production de biens | 173 512.00 | | 173 512.00 | 173 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 786.00 | | 188 786.00 | 188 786.00 |
BZ Autres créances | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CF Disponibilités | 323 242.00 | | 323 242.00 | 323 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 260.00 | | 930 260.00 | 930 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 617.00 | 790 990.00 | 1 167 627.00 | 1 958 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 848.00 | 15 916.00 | | 17 848.00 |
DH Report à nouveau | 166 008.00 | 149 298.00 | | 166 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 600.00 | 38 643.00 | | 41 600.00 |
DL TOTAL (I) | 425 457.00 | 403 857.00 | | 425 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 836.00 | 104 667.00 | | 113 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 542.00 | 74 082.00 | | 51 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 876.00 | 217 794.00 | | 219 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 513.00 | 196 071.00 | | 223 513.00 |
EA Autres dettes | 5 378.00 | 1 942.00 | | 5 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 024.00 | 127 025.00 | | 128 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 169.00 | 721 581.00 | | 742 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 627.00 | 1 125 438.00 | | 1 167 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 257.00 | 675 519.00 | | 695 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 137.00 | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 622.00 | 122 564.00 | 49 196.00 | 717 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 884.00 | 197.00 | | 4 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 738.00 | 122 367.00 | 49 196.00 | 712 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 876.00 | 219 876.00 | | 219 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 513.00 | 223 513.00 | | 223 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 024.00 | 128 024.00 | | 128 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 836.00 | 66 923.00 | 46 913.00 | 113 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 084.00 | 206 084.00 | | 206 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 084.00 | 206 084.00 | | 206 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 169.00 | 695 257.00 | 46 913.00 | 742 169.00 |