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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 219.00 | 28 302.00 | 11 917.00 | 40 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 185.00 | 59 827.00 | 81 358.00 | 141 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 493.00 | 88 129.00 | 128 364.00 | 216 493.00 |
BT Marchandises | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 228.00 | 216.00 | 123 012.00 | 123 228.00 |
BZ Autres créances | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 83 294.00 | | 83 294.00 | 83 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 734.00 | 216.00 | 369 517.00 | 369 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 227.00 | 88 345.00 | 497 882.00 | 586 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
DL TOTAL (I) | 129 460.00 | | | 129 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 138.00 | | | 137 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 304.00 | | | 171 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 421.00 | | | 368 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 882.00 | | | 497 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 095.00 | | | 360 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 331.00 | | | 110 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 493.00 | | | 216 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 403.00 | | | 181 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 969.00 | 22 159.00 | | 65 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 969.00 | 22 159.00 | | 65 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216.00 | | | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | | | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | | | 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 304.00 | 171 304.00 | | 171 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 122 709.00 | 122 709.00 | | 122 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 141.00 | 109 141.00 | | 109 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 998.00 | 19 671.00 | 8 326.00 | 27 998.00 |
VI Groupe et associés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 005.00 | 156 915.00 | 3 090.00 | 160 005.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 421.00 | 360 095.00 | 8 326.00 | 368 421.00 |