| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 969.00 | 16 546.00 | 5 423.00 | 21 969.00 |
BF Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 872 078.00 | 383 398.00 | 28 488 680.00 | 28 872 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 13 213 560.00 | | 13 213 560.00 | 13 213 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 110 978.00 | 33 433.00 | 6 077 545.00 | 6 110 978.00 |
CF Disponibilités | 967 306.00 | | 967 306.00 | 967 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 298 976.00 | 33 433.00 | 20 265 543.00 | 20 298 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 171 054.00 | 416 831.00 | 48 754 223.00 | 49 171 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 938 420.00 | | | 7 938 420.00 |
CU Autres participations | 28 841 438.00 | 364 433.00 | 28 477 005.00 | 28 841 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 321 414.00 | | | 1 321 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
DG Autres réserves | 38 883 391.00 | | | 38 883 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 112 365.00 | | | 7 112 365.00 |
DK Provisions réglementées | 273 254.00 | | | 273 254.00 |
DL TOTAL (I) | 47 636 655.00 | | | 47 636 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 648.00 | | | 1 097 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 567.00 | | | 1 117 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 754 223.00 | | | 48 754 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 908.00 | | | 369 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 798.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 197 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 239 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 187 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 767 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 349 465.00 | | | 349 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 955.00 | | | 349 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 963.00 | | | 344 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 634 343.00 | | | 7 634 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 978.00 | | | 521 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 112 365.00 | | | 7 112 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 874 171.00 | | 10 401.00 | 28 874 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 337.00 | 490.00 | 28 847 690.00 | 9 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 337.00 | 3 156.00 | 28 872 078.00 | 9 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 666.00 | 21 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 484.00 | | 4 151.00 | 20 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 851 267.00 | | 6 250.00 | 28 851 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 670.00 | 2 960.00 | 1 664.00 | 17 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 250.00 | 2 960.00 | 1 664.00 | 15 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 807.00 | 3 447.00 | | 269 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 349 465.00 | 33 433.00 | 349 465.00 | 349 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 897.00 | 33 433.00 | 349 465.00 | 713 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 704.00 | 36 880.00 | 349 465.00 | 983 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 433.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 447.00 | 349 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
UP Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VC Groupe et associés | 13 147 421.00 | 5 210 651.00 | 7 936 770.00 | 13 147 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 609.00 | 349 950.00 | 747 659.00 | 1 097 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 190.00 | | | 346 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | 3 000.00 | 1 650.00 | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 226 944.00 | 5 282 272.00 | 7 944 672.00 | 13 226 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 567.00 | 369 908.00 | 747 659.00 | 1 117 567.00 |