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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 185 897.00 | | 30 185 897.00 | 30 185 897.00 |
AP Constructions | 26 960 848.00 | 15 007 527.00 | 11 953 321.00 | 26 960 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 945.00 | 1 902 829.00 | 1 273 115.00 | 3 175 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 244 330.00 | | 2 244 330.00 | 2 244 330.00 |
AX Avances et acomptes | 97 660.00 | | 97 660.00 | 97 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 664 682.00 | 16 910 356.00 | 45 754 325.00 | 62 664 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 431.00 | 747 162.00 | 1 545 268.00 | 2 292 431.00 |
BZ Autres créances | 1 112 283.00 | | 1 112 283.00 | 1 112 283.00 |
CF Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 263.00 | 747 162.00 | 2 681 101.00 | 3 428 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 092 946.00 | 17 657 519.00 | 48 435 426.00 | 66 092 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 575 466.00 | 16 575 466.00 | | 16 575 466.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 312 538.00 | 17 312 538.00 | | 17 312 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 781 275.00 | 2 112 661.00 | | 2 781 275.00 |
DL TOTAL (I) | 36 836 975.00 | 36 168 361.00 | | 36 836 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 223 259.00 | 9 326 162.00 | | 8 223 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 475.00 | 109 805.00 | | 174 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 979.00 | 204 119.00 | | 329 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 385.00 | 324 193.00 | | 267 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 917.00 | 132 856.00 | | 68 917.00 |
EA Autres dettes | 2 466 192.00 | 2 512 692.00 | | 2 466 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 241.00 | 116 135.00 | | 68 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 598 451.00 | 12 725 965.00 | | 11 598 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 435 426.00 | 48 894 327.00 | | 48 435 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 244 062.00 | | 4 244 062.00 | 4 244 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 062.00 | | 4 244 062.00 | 4 244 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 583 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 917.00 | |
GE Autres charges | | | 86 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 849 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 781 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 134.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83 942.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 848.00 | 4 879 243.00 | | 5 583 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 573.00 | 2 766 581.00 | | 2 802 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 781 275.00 | 2 112 661.00 | | 2 781 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 051 921.00 | | 2 001 796.00 | 62 051 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 648.00 | 1 072 386.00 | 62 664 683.00 | 316 648.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 648.00 | 1 072 386.00 | 62 664 683.00 | 316 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 051 921.00 | | 2 001 796.00 | 62 051 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 163 772.00 | 746 585.00 | | 16 163 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 163 772.00 | 746 585.00 | | 16 163 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 232 000.00 | 232 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 502 401.00 | 375 917.00 | 131 156.00 | 502 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 401.00 | 375 917.00 | 131 156.00 | 502 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 401.00 | 607 917.00 | 363 156.00 | 502 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 917.00 | 131 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 161 970.00 | | 1 161 970.00 | 1 161 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 979.00 | 329 979.00 | | 329 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 917.00 | 68 917.00 | | 68 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466 192.00 | 2 466 192.00 | | 2 466 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 241.00 | 59 468.00 | 8 772.00 | 68 241.00 |
UX Autres créances clients | 899 789.00 | 716 927.00 | 182 862.00 | 899 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 392 641.00 | 1 392 641.00 | | 1 392 641.00 |
VB T. V. A. | 244 740.00 | 244 740.00 | | 244 740.00 |
VI Groupe et associés | 7 061 288.00 | 7 061 288.00 | | 7 061 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 543.00 | 867 543.00 | | 867 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 715.00 | 3 221 852.00 | 182 862.00 | 3 404 715.00 |
VW T.V.A. | 261 199.00 | 261 199.00 | | 261 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 423 975.00 | 10 253 232.00 | 1 170 743.00 | 11 423 975.00 |