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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 225 011.00 | | 71 225 011.00 | 71 225 011.00 |
AP Constructions | 73 968 863.00 | 60 936 154.00 | 13 032 708.00 | 73 968 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 542 700.00 | 4 031 923.00 | 2 510 776.00 | 6 542 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 986 812.00 | | 986 812.00 | 986 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 723 386.00 | 64 968 077.00 | 87 755 308.00 | 152 723 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 638 315.00 | 3 303 469.00 | 4 334 846.00 | 7 638 315.00 |
BZ Autres créances | 37 817 911.00 | | 37 817 911.00 | 37 817 911.00 |
CF Disponibilités | 67 475.00 | | 67 475.00 | 67 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 527 037.00 | 3 303 469.00 | 42 223 568.00 | 45 527 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 250 424.00 | 68 271 547.00 | 129 978 877.00 | 198 250 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 910 299.00 | 62 910 299.00 | | 62 910 299.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 609 983.00 | 41 609 983.00 | | 41 609 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 734 940.00 | 8 906 044.00 | | 12 734 940.00 |
DL TOTAL (I) | 117 422 919.00 | 113 594 028.00 | | 117 422 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 326 388.00 | 3 538 765.00 | | 3 326 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 423.00 | 372 262.00 | | 496 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 022.00 | 684 401.00 | | 829 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 247.00 | 1 114 359.00 | | 972 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 599.00 | 406 076.00 | | 482 599.00 |
EA Autres dettes | 5 729 925.00 | 6 059 090.00 | | 5 729 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719 350.00 | 1 495 698.00 | | 719 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 555 957.00 | 13 670 653.00 | | 12 555 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 978 877.00 | 127 264 682.00 | | 129 978 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 211 423.00 | | 15 211 423.00 | 15 211 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 211 423.00 | | 15 211 423.00 | 15 211 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 542 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 772 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 542 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 037 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 734 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 734 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58 132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -119 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 772 593.00 | 16 936 151.00 | | 18 772 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037 652.00 | 8 030 106.00 | | 6 037 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 734 940.00 | 8 906 044.00 | | 12 734 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 968 540.00 | | 958 243.00 | 151 968 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 396.00 | | 152 723 387.00 | 203 396.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 396.00 | | 152 723 387.00 | 203 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 968 540.00 | | 958 243.00 | 151 968 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 815 845.00 | 1 152 232.00 | | 63 815 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 815 845.00 | 1 152 232.00 | | 63 815 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 213 383.00 | 1 542 076.00 | 451 991.00 | 2 213 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 213 383.00 | 1 542 076.00 | 451 991.00 | 2 213 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 213 383.00 | 1 542 076.00 | 451 991.00 | 2 213 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 542 076.00 | 451 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 326 388.00 | | 3 326 388.00 | 3 326 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 022.00 | 829 022.00 | | 829 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 599.00 | 482 599.00 | | 482 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 729 925.00 | 5 729 925.00 | | 5 729 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 719 350.00 | 463 264.00 | 243 495.00 | 719 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 938.00 | 1 941 104.00 | 258 834.00 | 2 199 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 438 376.00 | 5 438 376.00 | | 5 438 376.00 |
VB T. V. A. | 763 335.00 | 763 335.00 | | 763 335.00 |
VC Groupe et associés | 35 509 598.00 | 35 509 598.00 | | 35 509 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544 977.00 | 1 544 977.00 | | 1 544 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 456 227.00 | 45 197 392.00 | 258 834.00 | 45 456 227.00 |
VW T.V.A. | 943 512.00 | 943 512.00 | | 943 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 059 533.00 | 8 477 058.00 | 3 569 884.00 | 12 059 533.00 |