| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AH Fonds commercial | 55 063.00 | | 55 063.00 | 55 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 281.00 | 154 969.00 | 123 312.00 | 278 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 973 161.00 | 2 328 765.00 | 2 644 395.00 | 4 973 161.00 |
BF Prêts | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 991.00 | | 62 991.00 | 62 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 372 658.00 | 2 485 868.00 | 2 886 790.00 | 5 372 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BZ Autres créances | 729 388.00 | | 729 388.00 | 729 388.00 |
CF Disponibilités | 127 442.00 | | 127 442.00 | 127 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 305.00 | | 868 305.00 | 868 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 963.00 | 2 485 868.00 | 3 755 095.00 | 6 240 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 451 483.00 | 651 483.00 | | 451 483.00 |
DH Report à nouveau | -298 669.00 | | | -298 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 006.00 | -298 669.00 | | 231 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 845.00 | 293 785.00 | | 233 845.00 |
DL TOTAL (I) | 727 665.00 | 756 598.00 | | 727 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 358.00 | 1 572 445.00 | | 1 312 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 781.00 | 1 045 226.00 | | 1 362 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 297.00 | 537 363.00 | | 199 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 993.00 | 126 369.00 | | 152 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 430.00 | 3 281 404.00 | | 3 027 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 095.00 | 4 038 003.00 | | 3 755 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 930.00 | 1 971 561.00 | | 1 970 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 141 916.00 | | 2 141 916.00 | 2 141 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 549.00 | | 2 143 549.00 | 2 143 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 861 358.00 | | | 861 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 940.00 | -126 963.00 | | 59 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 193.00 | 2 807 992.00 | | 3 065 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 186.00 | 3 106 661.00 | | 2 834 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 006.00 | -298 669.00 | | 231 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 588.00 | 71 903.00 | | 60 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070 696.00 | | 301 961.00 | 5 070 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 372 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 251 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 952 305.00 | | 299 136.00 | 4 952 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 194.00 | | 2 825.00 | 61 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 113.00 | 552 754.00 | | 1 933 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 980.00 | 552 754.00 | | 1 930 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 297.00 | 199 297.00 | | 199 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UP Prêts | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 991.00 | | 62 991.00 | 62 991.00 |
UX Autres créances clients | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VB T. V. A. | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 358.00 | 255 858.00 | 957 325.00 | 1 312 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 362 781.00 | 1 362 781.00 | | 1 362 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 963.00 | | | 257 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 215.00 | 75 215.00 | | 75 215.00 |
VP Divers | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 882.00 | 740 863.00 | 64 019.00 | 804 882.00 |
VW T.V.A. | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 430.00 | 1 970 930.00 | 957 325.00 | 3 027 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
ST Autres comptes | 604 767.00 | | | 604 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480 882.00 | | | 480 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 176 812.00 | | | 176 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 291 578.00 | | | 291 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 907.00 | | | 431 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 884.00 | | | 276 884.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 438 124.00 | | | 1 438 124.00 |