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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 990.00 | 4 822.00 | 168.00 | 4 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 874.00 | 162 693.00 | 48 180.00 | 210 874.00 |
040 Immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 352.00 | 167 515.00 | 48 837.00 | 216 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 258 783.00 | 32 682.00 | 226 101.00 | 258 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
072 Créances – Autres | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
084 Disponibilités | 150 588.00 | | 150 588.00 | 150 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 326.00 | 32 682.00 | 383 644.00 | 416 326.00 |
110 Total général Actif | 632 677.00 | 200 197.00 | 432 480.00 | 632 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 969.00 | |
172 Autres dettes | | | 226 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 570.00 | 315 587.00 | | 352 570.00 |
214 Production vendue de biens – France | 38.00 | | | 38.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 045.00 | 343 168.00 | | 306 045.00 |
222 Production stockée | -10 329.00 | 10 329.00 | | -10 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
230 Autres produits | 21 047.00 | 8 626.00 | | 21 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 687 067.00 | 677 710.00 | | 687 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 758.00 | 294 907.00 | | 346 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -118 000.00 | 7 587.00 | | -118 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 059.00 | 91 097.00 | | 109 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36 203.00 | -3 536.00 | | 36 203.00 |
242 Autres charges externes. | 123 431.00 | 95 510.00 | | 123 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 130.00 | 68 685.00 | | 5 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 609.00 | 75 352.00 | | 91 609.00 |
252 Charges sociales | 24 835.00 | 11 856.00 | | 24 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 561.00 | 19 983.00 | | 13 561.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 62.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 665 443.00 | 661 504.00 | | 665 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 624.00 | 16 206.00 | | 21 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 102.00 | 5 346.00 | | 102.00 |
294 Charges financières | 3 267.00 | 2 069.00 | | 3 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 922.00 | | 2 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 118.00 | 16 561.00 | | 10 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 521.00 | | | 209 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 682.00 | | | 32 682.00 |