| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515 168.00 | 2 307 584.00 | 1 207 584.00 | 3 515 168.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 935 149.00 | 1 935 149.00 | | 1 935 149.00 |
AN Terrains | 170 019.00 | 4 509.00 | 165 510.00 | 170 019.00 |
AP Constructions | 10 596 241.00 | 8 210 748.00 | 2 385 492.00 | 10 596 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 021 053.00 | 15 559 757.00 | 10 461 296.00 | 26 021 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 087.00 | 585 257.00 | 105 830.00 | 691 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 461 456.00 | | 1 461 456.00 | 1 461 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 021 865.00 | | 7 021 865.00 | 7 021 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 953.00 | | 298 953.00 | 298 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 598 368.00 | 28 986 772.00 | 43 611 596.00 | 72 598 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 176 480.00 | | 4 176 480.00 | 4 176 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 618 416.00 | 29 896.00 | 2 588 520.00 | 2 618 416.00 |
BT Marchandises | 704 749.00 | | 704 749.00 | 704 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014 672.00 | | 1 014 672.00 | 1 014 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 419 073.00 | 295 138.00 | 8 123 934.00 | 8 419 073.00 |
BZ Autres créances | 1 577 055.00 | | 1 577 055.00 | 1 577 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 427 974.00 | | 5 427 974.00 | 5 427 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 372.00 | | 341 372.00 | 341 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 279 795.00 | 325 035.00 | 23 954 759.00 | 24 279 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 261 345.00 | | 261 345.00 | 261 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 139 509.00 | 29 311 807.00 | 67 827 701.00 | 97 139 509.00 |
CU Autres participations | 20 814 196.00 | 383 766.00 | 20 430 430.00 | 20 814 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 142 852.00 | 5 142 852.00 | | 5 142 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 212 046.00 | 4 212 046.00 | | 4 212 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 285.00 | 514 285.00 | | 514 285.00 |
DG Autres réserves | 15 346 565.00 | 13 850 664.00 | | 15 346 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 379 452.00 | 4 525 376.00 | | 5 379 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 211.00 | 178 056.00 | | 131 211.00 |
DK Provisions réglementées | 636 522.00 | 672 832.00 | | 636 522.00 |
DL TOTAL (I) | 31 362 936.00 | 29 096 113.00 | | 31 362 936.00 |
DN Avances conditionnées | 283 176.00 | 283 176.00 | | 283 176.00 |
DO TOTAL (II) | 283 176.00 | 283 176.00 | | 283 176.00 |
DP Provisions pour risques | 295 789.00 | 827 203.00 | | 295 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 733 416.00 | 813 198.00 | | 733 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 029 206.00 | 1 640 402.00 | | 1 029 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 902 890.00 | 31 151 639.00 | | 22 902 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 624 870.00 | 6 886 383.00 | | 7 624 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305 173.00 | 1 859 431.00 | | 2 305 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 809.00 | 78 995.00 | | 246 809.00 |
EA Autres dettes | 1 270 474.00 | 165 304.00 | | 1 270 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 714.00 | 100 847.00 | | 313 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 823 932.00 | 40 252 601.00 | | 34 823 932.00 |
ED (V) | 328 449.00 | 27 162.00 | | 328 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 827 701.00 | 71 299 457.00 | | 67 827 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 047 881.00 | 22 588 011.00 | | 18 047 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 748.00 | 4 986 434.00 | 5 382 182.00 | 395 748.00 |
FD Production vendue biens | 24 763 383.00 | 28 051 379.00 | 52 814 762.00 | 24 763 383.00 |
FG Production vendue services | 343.00 | 633 066.00 | 633 409.00 | 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 159 475.00 | 33 670 879.00 | 58 830 354.00 | 25 159 475.00 |
FM Production stockée | | | 1 643 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 648 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 462 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 807 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 235 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 149 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 024 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 569 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 906.00 | |
GE Autres charges | | | 221 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 719 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 742 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 034 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 790 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 266.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 254 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 997 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 374 758.00 | 395 367.00 | | 374 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 243.00 | | | 87 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 593.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 417.00 | 72 443.00 | | 71 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 417.00 | 149 036.00 | | 71 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 799.00 | 38 394.00 | | 5 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 020.00 | 73 502.00 | | 45 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 397.00 | 75 533.00 | | 26 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 598.00 | 6 388.00 | | 363 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 280 800.00 | 297 887.00 | | 1 280 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 430 524.00 | 47 505 638.00 | | 64 430 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 051 071.00 | 42 980 262.00 | | 59 051 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 379 452.00 | 4 525 376.00 | | 5 379 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 303 921.00 | | 5 518 269.00 | 71 303 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 144 934.00 | 28 135 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 223 821.00 | 72 598 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 700.00 | | 5 523 494.00 | -1 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 78 888.00 | 38 939 859.00 | 1 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 510 134.00 | | 11 660.00 | 5 510 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 092 299.00 | | 1 928 147.00 | 37 092 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 701 488.00 | | 3 578 462.00 | 28 701 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 071 841.00 | 2 604 253.00 | 73 088.00 | 26 071 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058 304.00 | 184 430.00 | | 4 058 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 013 537.00 | 2 419 823.00 | 73 088.00 | 22 013 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 672 832.00 | 35 108.00 | 71 418.00 | 672 832.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 640 403.00 | 468 642.00 | 1 079 839.00 | 1 640 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 298.00 | 23 599.00 | | 6 298.00 |
6T Sur comptes clients | 259 340.00 | 36 142.00 | 344.00 | 259 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 529.00 | 59 741.00 | 5 469.00 | 654 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 967 764.00 | 563 492.00 | 1 156 726.00 | 2 967 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 648.00 | 234 894.00 | |
UG ‐ Financières | | 249 736.00 | 790 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 108.00 | 71 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 624 871.00 | 7 624 871.00 | | 7 624 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295 833.00 | 1 295 833.00 | | 1 295 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 262.00 | 952 262.00 | | 952 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 810.00 | 246 810.00 | | 246 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 437.00 | 436 437.00 | | 436 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 714.00 | 313 714.00 | | 313 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 021 866.00 | 1 563 659.00 | 5 458 207.00 | 7 021 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 954.00 | | 298 954.00 | 298 954.00 |
UX Autres créances clients | 8 097 835.00 | 8 097 835.00 | | 8 097 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 238.00 | | 321 238.00 | 321 238.00 |
VB T. V. A. | 196 131.00 | 196 131.00 | | 196 131.00 |
VC Groupe et associés | 986 705.00 | 986 705.00 | | 986 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 902 890.00 | 6 136 840.00 | 16 651 670.00 | 22 902 890.00 |
VI Groupe et associés | 984 038.00 | 984 038.00 | | 984 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 379.00 | | | 395 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 629 935.00 | | | 8 629 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 005.00 | 387 005.00 | | 387 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 372.00 | 341 372.00 | | 341 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 658 320.00 | 11 579 921.00 | 6 078 399.00 | 17 658 320.00 |
VW T.V.A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 823 933.00 | 18 047 882.00 | 16 661 670.00 | 34 823 933.00 |