| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 093 492.00 | 20 388 445.00 | 2 705 047.00 | 23 093 492.00 |
AH Fonds commercial | 10 871 097.00 | 2 661 752.00 | 8 209 345.00 | 10 871 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 983.00 | | 291 983.00 | 291 983.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 221 459.00 | | 221 459.00 | 221 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 073.00 | | 125 073.00 | 125 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 950 763.00 | 24 397 854.00 | 11 552 909.00 | 35 950 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 446 486.00 | 2 092 202.00 | 14 354 283.00 | 16 446 486.00 |
BT Marchandises | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618 072.00 | | 618 072.00 | 618 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 338 491.00 | 4 392 521.00 | 27 945 970.00 | 32 338 491.00 |
BZ Autres créances | 11 161 224.00 | 45 000.00 | 11 116 224.00 | 11 161 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 556.00 | 2 001 556.00 | | 2 001 556.00 |
CF Disponibilités | 55 462 668.00 | | 55 462 668.00 | 55 462 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592 845.00 | | 592 845.00 | 592 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 631 322.00 | 8 531 279.00 | 110 100 042.00 | 118 631 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 584 694.00 | 32 929 134.00 | 121 655 560.00 | 154 584 694.00 |
CU Autres participations | 1 347 657.00 | 1 347 657.00 | | 1 347 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 259 366.00 | 12 259 366.00 | | 12 259 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 351 031.00 | 1 351 031.00 | | 1 351 031.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 225 937.00 | 1 132 789.00 | | 1 225 937.00 |
DG Autres réserves | 1 396 282.00 | 1 396 282.00 | | 1 396 282.00 |
DH Report à nouveau | 33 073 927.00 | 28 409 733.00 | | 33 073 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 640 789.00 | 4 757 342.00 | | 3 640 789.00 |
DL TOTAL (I) | 52 947 334.00 | 49 306 545.00 | | 52 947 334.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 088 005.00 | 13 710.00 | | 2 088 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 088 005.00 | 13 710.00 | | 2 088 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 357 532.00 | 324.00 | | 13 357 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 906 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 208 915.00 | 34 569 934.00 | | 30 208 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 747 123.00 | 7 094 092.00 | | 5 747 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 540.00 | 516 741.00 | | 440 540.00 |
EA Autres dettes | 14 737 487.00 | 1 081 282.00 | | 14 737 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 121 916.00 | 2 522 504.00 | | 2 121 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 613 515.00 | 47 691 679.00 | | 66 613 515.00 |
ED (V) | 6 704.00 | -1 301.00 | | 6 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 655 560.00 | 97 010 632.00 | | 121 655 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 451.00 | 4 035.00 | 18 487.00 | 14 451.00 |
FG Production vendue services | 63 460 428.00 | 13 580 816.00 | 77 041 244.00 | 63 460 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 474 879.00 | 13 584 852.00 | 77 059 731.00 | 63 474 879.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 427 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 868 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 851 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 205 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 418 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 407.00 | |
GE Autres charges | | | 20 835 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 347 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 079 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 414 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 875 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 849.00 | 2 444.00 | | 11 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 849.00 | 2 444.00 | | 81 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 236.00 | -2 444.00 | | -72 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 429 709.00 | 251 920.00 | | 429 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 732 979.00 | 1 968 206.00 | | 2 732 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 729 727.00 | 85 728 377.00 | | 80 729 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 088 938.00 | 80 971 035.00 | | 77 088 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 640 789.00 | 4 757 342.00 | | 3 640 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 048 479.00 | | 3 479 562.00 | 35 048 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 305 210.00 | 272 067.00 | 35 950 763.00 | 2 305 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 305 210.00 | 272 067.00 | 34 478 032.00 | 2 305 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 683 700.00 | | 3 371 610.00 | 33 683 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 779.00 | | 107 951.00 | 1 364 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 778 715.00 | 1 799 440.00 | 272 067.00 | 18 778 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 778 715.00 | 1 799 440.00 | 272 067.00 | 18 778 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 709.00 | 2 088 005.00 | 13 709.00 | 13 709.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 744 108.00 | | | 2 744 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 963 970.00 | 2 074 847.00 | 2 946 615.00 | 2 963 970.00 |
6T Sur comptes clients | 4 242 257.00 | 344 062.00 | 193 798.00 | 4 242 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 990 756.00 | 55 800.00 | | 1 990 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 941 093.00 | 3 822 366.00 | 3 140 414.00 | 11 941 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 954 803.00 | 5 910 372.00 | 3 154 124.00 | 11 954 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 426 317.00 | 3 154 124.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 414 055.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 208 915.00 | 30 208 915.00 | | 30 208 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888 119.00 | 888 119.00 | | 888 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 336.00 | 429 336.00 | | 429 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 540.00 | 440 540.00 | | 440 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 067 161.00 | 12 067 161.00 | | 12 067 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 121 916.00 | 621 916.00 | 1 500 000.00 | 2 121 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 073.00 | 125 073.00 | | 125 073.00 |
UX Autres créances clients | 31 225 135.00 | 31 225 135.00 | | 31 225 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301 164.00 | 301 164.00 | | 301 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113 355.00 | 1 113 355.00 | | 1 113 355.00 |
VB T. V. A. | 7 645 269.00 | 7 645 269.00 | | 7 645 269.00 |
VC Groupe et associés | 177 414.00 | 177 414.00 | | 177 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 357 532.00 | 13 357 532.00 | | 13 357 532.00 |
VI Groupe et associés | 2 670 325.00 | 2 670 325.00 | | 2 670 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 168.00 | 158 168.00 | | 158 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977 993.00 | 2 977 993.00 | | 2 977 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 845.00 | 122 703.00 | 470 141.00 | 592 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 217 635.00 | 43 747 493.00 | 470 141.00 | 44 217 635.00 |
VW T.V.A. | 4 271 499.00 | 4 271 499.00 | | 4 271 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 613 515.00 | 65 113 515.00 | 1 500 000.00 | 66 613 515.00 |