| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 815.00 | 130 893.00 | 4 922.00 | 135 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511.00 | 81.00 | 430.00 | 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 821.00 | 131 695.00 | 59 126.00 | 190 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 866.00 | 262 669.00 | 69 197.00 | 331 866.00 |
BP En cours de production de services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 176.00 | | 205 176.00 | 205 176.00 |
BZ Autres créances | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CF Disponibilités | 166 745.00 | | 166 745.00 | 166 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 262.00 | | 493 262.00 | 493 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 128.00 | 262 669.00 | 562 459.00 | 825 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 053.00 | 72 053.00 | | 32 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 127.00 | 57 870.00 | | 32 127.00 |
DL TOTAL (I) | 174 180.00 | 239 923.00 | | 174 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 264.00 | 185 541.00 | | 166 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 725.00 | 52 220.00 | | 35 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 241.00 | 20 050.00 | | 49 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 049.00 | 163 331.00 | | 137 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 279.00 | 421 143.00 | | 388 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 459.00 | 661 066.00 | | 562 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 335.00 | 255 225.00 | | 268 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 137.00 | | 14 330.00 | 318 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 331 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 135 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 610.00 | | 5 805.00 | 130 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 807.00 | | 8 525.00 | 182 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 552.00 | 17 717.00 | 600.00 | 245 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 980.00 | 2 513.00 | 600.00 | 128 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 572.00 | 15 204.00 | | 116 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 205 176.00 | 205 176.00 | | 205 176.00 |
VB T. V. A. | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 918.00 | 45 974.00 | 119 944.00 | 165 918.00 |
VI Groupe et associés | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 312.00 | 240 312.00 | | 240 312.00 |
VW T.V.A. | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 279.00 | 268 335.00 | 119 944.00 | 388 279.00 |