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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 396 183.00 | 341 177.00 | 55 007.00 | 396 183.00 |
040 Immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 666.00 | 344 651.00 | 94 015.00 | 438 666.00 |
060 Stock marchandises | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
072 Créances – Autres | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
084 Disponibilités | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 833.00 | | 74 833.00 | 74 833.00 |
110 Total général Actif | 513 499.00 | 344 651.00 | 168 848.00 | 513 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -177 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 332.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -167 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 791.00 | 175 068.00 | | 192 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 669.00 | 257 096.00 | | 206 669.00 |
230 Autres produits | 2 676.00 | 7 463.00 | | 2 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 135.00 | 439 626.00 | | 402 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 874.00 | 95 210.00 | | 86 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 137.00 | -7 951.00 | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 147 375.00 | 146 491.00 | | 147 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 456.00 | 10 253.00 | | 10 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 738.00 | 172 968.00 | | 124 738.00 |
252 Charges sociales | 18 197.00 | 29 722.00 | | 18 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 994.00 | 15 708.00 | | 14 994.00 |
262 Autres charges | 1 625.00 | 6 444.00 | | 1 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 397.00 | 468 845.00 | | 404 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 262.00 | -29 219.00 | | -2 262.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 348.00 | 9 970.00 | | 348.00 |
294 Charges financières | 3 915.00 | 5 757.00 | | 3 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | 1 964.00 | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 600.00 | -7 672.00 | | -7 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 332.00 | -19 292.00 | | 1 332.00 |