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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 140.00 | | 83 140.00 | 83 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 877.00 | 27 952.00 | 925.00 | 28 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 273.00 | 53 974.00 | 2 299.00 | 56 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 105.00 | 84 230.00 | 92 874.00 | 177 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BZ Autres créances | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
CF Disponibilités | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 950.00 | 84 230.00 | 161 720.00 | 245 950.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
DL TOTAL (I) | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 272.00 | | | 118 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 720.00 | | | 161 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 272.00 | | | 118 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 528.00 | 4 656.00 | 6 953.00 | 86 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 223.00 | 4 656.00 | 6 953.00 | 84 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 321.00 | 52 955.00 | 6 366.00 | 59 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 272.00 | 118 272.00 | | 118 272.00 |