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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
AH Fonds commercial | 2 355 500.00 | 329 664.00 | 2 025 836.00 | 2 355 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 901.00 | 630 102.00 | 23 799.00 | 653 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 194 792.00 | 1 917 713.00 | 277 079.00 | 2 194 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 242 686.00 | 2 883 571.00 | 2 359 114.00 | 5 242 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BT Marchandises | 768 007.00 | | 768 007.00 | 768 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
BZ Autres créances | 146 727.00 | | 146 727.00 | 146 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 921.00 | | 554 921.00 | 554 921.00 |
CF Disponibilités | 625 448.00 | | 625 448.00 | 625 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 595.00 | | 2 171 595.00 | 2 171 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 414 281.00 | 2 883 571.00 | 4 530 710.00 | 7 414 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 008.00 | | | 907 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084 044.00 | | | 1 084 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 701.00 | | | 90 701.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 108.00 | | | 512 108.00 |
DG Autres réserves | 291 849.00 | | | 291 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 520.00 | | | 314 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 230.00 | | | 3 200 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 163.00 | | | 195 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 961.00 | | | 193 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 490.00 | | | 571 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 643.00 | | | 362 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
EA Autres dettes | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 479.00 | | | 1 330 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 710.00 | | | 4 530 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 675.00 | | | 1 192 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 981 630.00 | | 16 981 630.00 | 16 981 630.00 |
FD Production vendue biens | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
FG Production vendue services | 195 579.00 | | 195 579.00 | 195 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 184 195.00 | | 17 184 195.00 | 17 184 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 211 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 398 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 567.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 839 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 276 132.00 | | | 17 276 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 961 611.00 | | | 16 961 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 520.00 | | | 314 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 206 764.00 | | 35 921.00 | 5 206 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 242 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 361 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 853 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361 592.00 | | | 2 361 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817 471.00 | | 35 921.00 | 2 817 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 341.00 | 65 567.00 | | 2 488 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 166.00 | 926.00 | | 5 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 175.00 | 64 640.00 | | 2 483 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 329 664.00 | | | 329 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 664.00 | | | 329 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 664.00 | | | 329 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 490.00 | 571 490.00 | | 571 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 871.00 | 170 871.00 | | 170 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 091.00 | 89 091.00 | | 89 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 266.00 | 53 265.00 | | 53 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 163.00 | 57 359.00 | 110 251.00 | 195 163.00 |
VI Groupe et associés | 192 505.00 | 192 505.00 | | 192 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
VP Divers | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 977.00 | 123 977.00 | | 123 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 211.00 | 220 711.00 | 27 500.00 | 248 211.00 |
VW T.V.A. | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 479.00 | 1 192 675.00 | 110 251.00 | 1 330 479.00 |