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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 075.00 | 21 278.00 | 6 796.00 | 28 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 601.00 | 29 804.00 | 6 796.00 | 36 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 947.00 | | 144 947.00 | 144 947.00 |
BZ Autres créances | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CF Disponibilités | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 528.00 | | 164 528.00 | 164 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 129.00 | 29 804.00 | 171 325.00 | 201 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
DH Report à nouveau | 22 299.00 | 22 124.00 | | 22 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 677.00 | 38 425.00 | | 22 677.00 |
DL TOTAL (I) | 53 794.00 | 69 367.00 | | 53 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 109.00 | 16 563.00 | | 22 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 109.00 | 16 563.00 | | 22 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 26.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 717.00 | 27 130.00 | | 40 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 183.00 | 36 160.00 | | 54 183.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 668.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 421.00 | 63 986.00 | | 95 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 325.00 | 149 917.00 | | 171 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 421.00 | 63 986.00 | | 95 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 26.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 594.00 | | 214 594.00 | 214 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 594.00 | | 214 594.00 | 214 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 723.00 | 767.00 | | 1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 179.00 | 8 705.00 | | 10 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 502.00 | 196 019.00 | | 217 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 825.00 | 157 593.00 | | 194 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 677.00 | 38 425.00 | | 22 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 896.00 | 4 908.00 | | 24 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 896.00 | 4 908.00 | | 24 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 563.00 | 5 546.00 | | 16 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 563.00 | 5 546.00 | | 16 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 144 947.00 | 144 947.00 | | 144 947.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 981.00 | 146 981.00 | | 146 981.00 |
VW T.V.A. | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 550.00 | 8 598.00 | | 6 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 880.00 | 1 651.00 | | 1 880.00 |
ST Autres comptes | 47 314.00 | 23 270.00 | | 47 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 172.00 | 23 035.00 | | 26 172.00 |
YW Taxe professionnelle | -462.00 | 2 654.00 | | -462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 088.00 | 11 252.00 | | 6 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 176.00 | 48 759.00 | | 40 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 523.00 | 13 637.00 | | 15 523.00 |
ZE Dividendes | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 567.00 | 61 156.00 | | 88 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |