| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 310.00 | | 394 310.00 | 394 310.00 |
AH Fonds commercial | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 527 136.00 | 403 195.00 | 1 123 941.00 | 1 527 136.00 |
AP Constructions | 5 256 426.00 | 3 272 416.00 | 1 984 010.00 | 5 256 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 558.00 | 53 006.00 | 15 552.00 | 68 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 029.00 | 308 379.00 | 72 650.00 | 381 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 973 775.00 | 4 036 996.00 | 5 936 779.00 | 9 973 775.00 |
BT Marchandises | 157 296.00 | | 157 296.00 | 157 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 278.00 | | 1 361 278.00 | 1 361 278.00 |
BZ Autres créances | 4 363 361.00 | | 4 363 361.00 | 4 363 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 005 953.00 | | 2 005 953.00 | 2 005 953.00 |
CF Disponibilités | 2 269 771.00 | | 2 269 771.00 | 2 269 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 186 634.00 | | 10 186 634.00 | 10 186 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 160 409.00 | 4 036 996.00 | 16 123 413.00 | 20 160 409.00 |
CU Autres participations | 2 341 137.00 | | 2 341 137.00 | 2 341 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 132 965.00 | 15 688 165.00 | | 12 132 965.00 |
DH Report à nouveau | 308 691.00 | | | 308 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 885.00 | 408 691.00 | | 1 092 885.00 |
DL TOTAL (I) | 13 644 540.00 | 16 206 856.00 | | 13 644 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 963.00 | 1 314 785.00 | | 423 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 102.00 | 809 945.00 | | 1 098 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 862.00 | 63 447.00 | | 476 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 327.00 | 218 621.00 | | 449 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
EA Autres dettes | | 345.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 763.00 | 7 203.00 | | 11 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 873.00 | 2 414 346.00 | | 2 478 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 123 413.00 | 18 621 201.00 | | 16 123 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 950.00 | 1 868 563.00 | | 2 227 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 185.00 | | 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 997.00 | 1 525 759.00 | 2 075 756.00 | 549 997.00 |
FG Production vendue services | 756 383.00 | 13 925.00 | 770 308.00 | 756 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 380.00 | 1 539 685.00 | 2 846 064.00 | 1 306 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 438.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 257.00 | 769.00 | | 3 257.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 194 489.00 | 165 047.00 | | 194 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 362.00 | 24 520.00 | | 31 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 038 683.00 | 1 096 717.00 | | 3 038 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 070 045.00 | 1 121 237.00 | | 3 070 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 780.00 | 307 702.00 | | 65 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 234 466.00 | 413 882.00 | | 1 234 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 763.00 | 34 776.00 | | 143 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444 010.00 | 756 359.00 | | 1 444 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 626 035.00 | 364 878.00 | | 1 626 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 954.00 | 49 052.00 | | 314 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 478 702.00 | 4 472 276.00 | | 6 478 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385 817.00 | 4 063 585.00 | | 5 385 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 885.00 | 408 691.00 | | 1 092 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 806.00 | 61 382.00 | | 85 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 900 556.00 | | 765 526.00 | 10 900 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 656.00 | 2 341 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692 307.00 | 9 973 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 399 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364 451.00 | 7 233 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 690.00 | | | 400 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 832 078.00 | | 765 522.00 | 7 832 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667 788.00 | | 5.00 | 2 667 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 282 690.00 | 807 811.00 | 456 700.00 | 3 282 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282 690.00 | 807 811.00 | 456 700.00 | 3 282 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 862.00 | 476 862.00 | | 476 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 327.00 | 449 327.00 | | 449 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 756.00 | 1 087 756.00 | | 1 087 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 963.00 | 173 040.00 | 250 923.00 | 423 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753 614.00 | 5 753 614.00 | | 5 753 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 753 614.00 | 5 753 614.00 | | 5 753 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 873.00 | 2 227 950.00 | 250 923.00 | 2 478 873.00 |