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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 678.00 | 3 209.00 | 468.00 | 3 678.00 |
AP Constructions | 108 768.00 | 62 921.00 | 45 847.00 | 108 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 928.00 | 22 101.00 | 106 827.00 | 128 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 940 154.00 | | 4 940 154.00 | 4 940 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 201 415.00 | 88 231.00 | 5 113 184.00 | 5 201 415.00 |
BN En cours de production de biens | 2 119 297.00 | | 2 119 297.00 | 2 119 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BZ Autres créances | 220 842.00 | | 220 842.00 | 220 842.00 |
CF Disponibilités | 276 596.00 | | 276 596.00 | 276 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 590.00 | | 2 625 590.00 | 2 625 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 827 005.00 | 88 231.00 | 7 738 774.00 | 7 827 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 940 214.00 | | | 4 940 214.00 |
CU Autres participations | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 509 459.00 | 2 288 995.00 | | 3 509 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 292.00 | 1 305 136.00 | | 1 063 292.00 |
DK Provisions réglementées | 4 091.00 | 3 833.00 | | 4 091.00 |
DL TOTAL (I) | 5 236 843.00 | 4 257 964.00 | | 5 236 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 990.00 | 193 361.00 | | 418 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 985.00 | 288 657.00 | | 1 828 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 420.00 | 40 358.00 | | 122 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 005.00 | 204 798.00 | | 125 005.00 |
EA Autres dettes | 6 531.00 | 557 490.00 | | 6 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 930.00 | 1 284 664.00 | | 2 501 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 738 774.00 | 5 542 628.00 | | 7 738 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 587.00 | 1 155 142.00 | | 2 436 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 894 590.00 | | 894 590.00 | 894 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 590.00 | | 894 590.00 | 894 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 969.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 284 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 364.00 | 258.00 | | 31 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 439.00 | -258.00 | | -9 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 744.00 | 303 396.00 | | 269 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 953.00 | 2 656 640.00 | | 2 439 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 660.00 | 1 351 503.00 | | 1 376 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 292.00 | 1 305 136.00 | | 1 063 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 451 560.00 | 1 451 560.00 | | 1 451 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 420.00 | 122 420.00 | | 122 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 659.00 | 105 659.00 | | 105 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 940 154.00 | 4 940 154.00 | | 4 940 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VB T. V. A. | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 468.00 | 289 468.00 | | 289 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 522.00 | 64 179.00 | 65 344.00 | 129 522.00 |
VI Groupe et associés | 377 425.00 | 377 425.00 | | 377 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 042.00 | 174 042.00 | | 174 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 169 911.00 | 5 169 911.00 | | 5 169 911.00 |
VW T.V.A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 930.00 | 2 436 587.00 | 65 344.00 | 2 501 930.00 |