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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 124.00 | 6 417.00 | 706.00 | 7 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 476.00 | 6 417.00 | 11 058.00 | 17 476.00 |
BZ Autres créances | 496 814.00 | | 496 814.00 | 496 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 825 713.00 | 59 624.00 | 1 766 089.00 | 1 825 713.00 |
CF Disponibilités | 496 745.00 | | 496 745.00 | 496 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 819 272.00 | 59 624.00 | 2 759 648.00 | 2 819 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 158.00 | 66 041.00 | 2 772 117.00 | 2 838 158.00 |
CU Autres participations | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 444.00 | 873 444.00 | | 873 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 344.00 | 87 344.00 | | 87 344.00 |
DG Autres réserves | 1 278 500.00 | 1 278 500.00 | | 1 278 500.00 |
DH Report à nouveau | 398 852.00 | 273 613.00 | | 398 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 322.00 | 125 239.00 | | 64 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 530.00 | 2 645 208.00 | | 2 709 530.00 |
DP Provisions pour risques | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 221.00 | 8 330.00 | | 9 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 565.00 | 66 007.00 | | 27 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 177.00 | 98 728.00 | | 61 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 117.00 | 2 743 935.00 | | 2 772 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 666.00 | | 100 000.00 | 100 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 666.00 | | 100 000.00 | 100 666.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 224.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 565.00 | 74 964.00 | | 57 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 874.00 | 371 863.00 | | 252 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 552.00 | 246 624.00 | | 188 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 322.00 | 125 239.00 | | 64 322.00 |