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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | 5 475.00 | 90.00 | 5 565.00 |
AP Constructions | 16 130.00 | 13 292.00 | 2 839.00 | 16 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 418.00 | 319 916.00 | 37 502.00 | 357 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 700.00 | 178 993.00 | 15 707.00 | 194 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 713.00 | 517 677.00 | 245 036.00 | 762 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 119 890.00 | | 119 890.00 | 119 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 576.00 | 3 253.00 | 27 323.00 | 30 576.00 |
BZ Autres créances | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CF Disponibilités | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 858.00 | 3 253.00 | 206 605.00 | 209 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 571.00 | 520 929.00 | 451 642.00 | 972 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 156 376.00 | 156 376.00 | | 156 376.00 |
DH Report à nouveau | -5 659.00 | | | -5 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 660.00 | -5 659.00 | | 13 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 934.00 | 3 014.00 | | 934.00 |
DL TOTAL (I) | 182 081.00 | 170 501.00 | | 182 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 239.00 | 67 417.00 | | 16 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 411.00 | 83 424.00 | | 85 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 328.00 | 2 809.00 | | 7 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 787.00 | 152 827.00 | | 153 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 262.00 | 6 904.00 | | 6 262.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 561.00 | 313 916.00 | | 269 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 642.00 | 484 416.00 | | 451 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 293.00 | | 217 293.00 | 217 293.00 |
FG Production vendue services | 70 378.00 | | 70 378.00 | 70 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 670.00 | | 287 670.00 | 287 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 253.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 080.00 | 3 080.00 | | 24 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 080.00 | 3 080.00 | | 24 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 120.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 012.00 | 2 960.00 | | 24 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 981.00 | 252 148.00 | | 312 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 321.00 | 257 806.00 | | 299 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 660.00 | -5 659.00 | | 13 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -3 253.00 | | | -3 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 411.00 | | | 85 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 787.00 | | | 153 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 829.00 | 52 574.00 | | 52 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 233.00 | | | 262 233.00 |