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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AP Constructions | 120 900.00 | 4 274.00 | 116 626.00 | 120 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 734.00 | 159 446.00 | 220 288.00 | 379 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 513.00 | 96 632.00 | 29 882.00 | 126 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 638 010.00 | 260 352.00 | 377 658.00 | 638 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 140.00 | 17 526.00 | 83 614.00 | 101 140.00 |
BN En cours de production de biens | 3 457.00 | 1 774.00 | 1 683.00 | 3 457.00 |
BT Marchandises | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 453.00 | 14 133.00 | 115 320.00 | 129 453.00 |
BZ Autres créances | 59 431.00 | | 59 431.00 | 59 431.00 |
CF Disponibilités | 169 848.00 | | 169 848.00 | 169 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 597.00 | 33 432.00 | 589 165.00 | 622 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 607.00 | 293 784.00 | 966 823.00 | 1 260 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 670 073.00 | 667 191.00 | | 670 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 384.00 | 102 883.00 | | 67 384.00 |
DL TOTAL (I) | 847 457.00 | 880 073.00 | | 847 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 902.00 | 13 470.00 | | 94 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 855.00 | 122 191.00 | | 19 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170.00 | 24 791.00 | | 1 170.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | 8 610.00 | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 365.00 | 169 061.00 | | 119 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 823.00 | 1 049 135.00 | | 966 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 365.00 | 169 061.00 | | 119 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 902.00 | | | 94 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 076.00 | | 352 309.00 | 590 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 771.00 | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 375.00 | 638 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 604.00 | 636 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 552.00 | | 352 300.00 | 570 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 524.00 | | 9.00 | 19 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 420.00 | 221 648.00 | 245 716.00 | 284 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 420.00 | 221 648.00 | 245 716.00 | 284 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 299.00 | 19 299.00 | 19 299.00 | 19 299.00 |
6T Sur comptes clients | 10 870.00 | 3 263.00 | | 10 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 169.00 | 22 563.00 | 19 299.00 | 30 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 169.00 | 22 563.00 | 19 299.00 | 30 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 563.00 | 19 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 112 520.00 | 112 520.00 | | 112 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VB T. V. A. | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
VI Groupe et associés | 94 902.00 | 94 902.00 | | 94 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 127.00 | 191 127.00 | | 191 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 365.00 | 119 365.00 | | 119 365.00 |