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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 30 684.00 | 27 942.00 | 2 742.00 | 30 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 749.00 | 7 020.00 | 2 729.00 | 9 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 050.00 | 92 391.00 | 361 659.00 | 454 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 132.00 | 143 883.00 | 427 249.00 | 571 132.00 |
BT Marchandises | 4 961 992.00 | 118 695.00 | 4 843 297.00 | 4 961 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 486.00 | | 1 667 486.00 | 1 667 486.00 |
BZ Autres créances | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
CF Disponibilités | 2 624 723.00 | | 2 624 723.00 | 2 624 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 363 967.00 | 118 695.00 | 9 245 272.00 | 9 363 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 993 248.00 | 262 578.00 | 9 730 670.00 | 9 993 248.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 543 766.00 | 1 665 821.00 | | 1 543 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 120.00 | 49 944.00 | | 1 125 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 393.00 | 1 757 272.00 | | 2 710 393.00 |
DP Provisions pour risques | 58 148.00 | 149.00 | | 58 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 148.00 | 149.00 | | 58 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 275.00 | 1 238 279.00 | | 1 965 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 881.00 | 3 912.00 | | 803 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550 467.00 | 354 356.00 | | 3 550 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 013.00 | 179 083.00 | | 603 013.00 |
EA Autres dettes | 15 545.00 | 25 454.00 | | 15 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 948 050.00 | 1 801 083.00 | | 6 948 050.00 |
ED (V) | 14 078.00 | 2 986.00 | | 14 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 730 670.00 | 3 561 490.00 | | 9 730 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 246 903.00 | 801 083.00 | | 6 246 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064 785.00 | 238 279.00 | | 1 064 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 168 127.00 | 2 252 052.00 | 12 420 179.00 | 10 168 127.00 |
FG Production vendue services | 23 562.00 | 54 987.00 | 78 550.00 | 23 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 191 689.00 | 2 307 040.00 | 12 498 729.00 | 10 191 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 689 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 398 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 226 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 104 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 584 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | 36 676.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 667.00 | 5 693.00 | | 408 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 718 710.00 | 4 277 537.00 | | 12 718 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 593 590.00 | 4 227 592.00 | | 11 593 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 120.00 | 49 944.00 | | 1 125 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 261.00 | | 399 541.00 | 196 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 297.00 | 29 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 671.00 | 571 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 374.00 | 494 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 509.00 | | 373 346.00 | 131 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 731.00 | | 26 195.00 | 17 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 098.00 | 19 159.00 | 10 374.00 | 135 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 567.00 | 19 159.00 | 10 374.00 | 118 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149.00 | 58 148.00 | 148.00 | 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149.00 | 58 148.00 | 148.00 | 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550 467.00 | 3 550 467.00 | | 3 550 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 013.00 | 603 013.00 | | 603 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 486.00 | 1 667 486.00 | | 1 667 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064 785.00 | 1 064 785.00 | | 1 064 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 490.00 | 199 343.00 | 701 147.00 | 900 490.00 |
VI Groupe et associés | 795 186.00 | 795 186.00 | | 795 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 510.00 | | | 99 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 486.00 | 1 765 858.00 | 29 628.00 | 1 795 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 948 050.00 | 6 246 903.00 | 701 147.00 | 6 948 050.00 |