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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 122.00 | 9 373.00 | 1 749.00 | 11 122.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 398.00 | 76 415.00 | 2 983.00 | 79 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 771.00 | 126 314.00 | 172 457.00 | 298 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 530.00 | 212 103.00 | 228 427.00 | 440 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
BT Marchandises | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BZ Autres créances | 116 519.00 | | 116 519.00 | 116 519.00 |
CF Disponibilités | 329 205.00 | | 329 205.00 | 329 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 890.00 | | 485 890.00 | 485 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 420.00 | 212 103.00 | 714 317.00 | 926 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 739.00 | 192 385.00 | | 188 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 128.00 | 46 353.00 | | 72 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 171.00 | 3 577.00 | | 1 171.00 |
DL TOTAL (I) | 270 422.00 | 250 701.00 | | 270 422.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 327.00 | 218 412.00 | | 247 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 436.00 | 9 690.00 | | 3 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 019.00 | 26 755.00 | | 34 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 063.00 | 141 753.00 | | 151 063.00 |
EA Autres dettes | 8 049.00 | 7 051.00 | | 8 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 895.00 | 403 661.00 | | 443 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 317.00 | 664 361.00 | | 714 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 722.00 | 201 992.00 | | 249 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 635.00 | | 83 895.00 | 356 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 342.00 | | 83 828.00 | 294 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 058.00 | | 67.00 | 13 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 728.00 | 30 375.00 | | 181 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | 350.00 | | 9 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 705.00 | 30 025.00 | | 172 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
UX Autres créances clients | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VC Groupe et associés | 98 658.00 | 98 658.00 | | 98 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 327.00 | 53 154.00 | 194 173.00 | 247 327.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 768.00 | 121 682.00 | 13 086.00 | 134 768.00 |
VW T.V.A. | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 895.00 | 249 722.00 | 194 173.00 | 443 895.00 |