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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 952.00 | 121 390.00 | 24 562.00 | 145 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 006.00 | | 308 006.00 | 308 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 958.00 | 121 390.00 | 381 568.00 | 502 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 812.00 | 1 900.00 | 138 912.00 | 140 812.00 |
BZ Autres créances | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CF Disponibilités | 129 641.00 | | 129 641.00 | 129 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 457.00 | 1 900.00 | 278 557.00 | 280 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 415.00 | 123 290.00 | 660 125.00 | 783 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 227 557.00 | | | 227 557.00 |
DH Report à nouveau | 183 701.00 | | | 183 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DL TOTAL (I) | 454 288.00 | | | 454 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 329.00 | | | 83 329.00 |
EA Autres dettes | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 837.00 | | | 205 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 125.00 | | | 660 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 052.00 | | | 198 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 643.00 | 159 332.00 | 777 975.00 | 618 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 643.00 | 159 332.00 | 777 975.00 | 618 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 201.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 900.00 | | | 821 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 070.00 | | | 814 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 281.00 | | 5 678.00 | 497 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 281.00 | | 5 678.00 | 497 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 190.00 | 11 201.00 | | 110 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 190.00 | 11 201.00 | | 110 190.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 27 743.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
UX Autres créances clients | 138 539.00 | 138 539.00 | | 138 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VI Groupe et associés | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 316.00 | 148 316.00 | | 148 316.00 |
VW T.V.A. | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 052.00 | 198 052.00 | | 198 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
ST Autres comptes | 180 029.00 | | | 180 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 878.00 | | | 125 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 869.00 | | | 65 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 914.00 | | | 234 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |